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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
AH Fonds commercial | 332 034.00 | | 332 034.00 | 332 034.00 |
AP Constructions | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 438.00 | 62 486.00 | 4 952.00 | 67 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 458.00 | 102 400.00 | 337 057.00 | 439 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
BT Marchandises | 349 399.00 | 1 749.00 | 347 650.00 | 349 399.00 |
BZ Autres créances | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CF Disponibilités | 555 925.00 | | 555 925.00 | 555 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 399.00 | 1 749.00 | 928 651.00 | 930 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 857.00 | 104 149.00 | 1 265 708.00 | 1 369 857.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 900 045.00 | 790 186.00 | | 900 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 025.00 | 109 859.00 | | 137 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 918.00 | 983 893.00 | | 1 120 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 627.00 | 45 718.00 | | 37 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 820.00 | 24 174.00 | | 23 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 491.00 | 67 615.00 | | 82 491.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 790.00 | 138 358.00 | | 144 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 708.00 | 1 122 251.00 | | 1 265 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 447.00 | 1 953.00 | | 100 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 056.00 | 1 953.00 | | 97 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 059.00 | 1 749.00 | 2 059.00 | 2 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 059.00 | 1 749.00 | 2 059.00 | 2 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 059.00 | 1 749.00 | 2 059.00 | 2 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 627.00 | 37 627.00 | | 37 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 820.00 | 23 820.00 | | 23 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 492.00 | 82 492.00 | | 82 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 164.00 | 13 124.00 | 40.00 | 13 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 790.00 | 144 790.00 | | 144 790.00 |