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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 205.00 | 4 206.00 | | 4 205.00 |
AH Fonds commercial | 160 324.00 | | 160 324.00 | 160 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 890.00 | | 137 890.00 | 137 890.00 |
AP Constructions | 844 044.00 | 53 410.00 | 790 634.00 | 844 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 402 315.00 | 2 392 092.00 | 10 223.00 | 2 402 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 572.00 | 636 695.00 | 184 877.00 | 821 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 395 491.00 | 3 086 403.00 | 1 309 088.00 | 4 395 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 969.00 | | 58 969.00 | 58 969.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 700.00 | | 154 700.00 | 154 700.00 |
BT Marchandises | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 169.00 | 24 642.00 | 597 527.00 | 622 169.00 |
BZ Autres créances | 69 049.00 | | 69 049.00 | 69 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
CF Disponibilités | 246 021.00 | | 246 021.00 | 246 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 781.00 | 24 642.00 | 1 177 140.00 | 1 201 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 597 272.00 | 3 111 045.00 | 2 486 227.00 | 5 597 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 600.00 | | | 125 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 314 640.00 | | | 314 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
DG Autres réserves | 745 840.00 | | | 745 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 206.00 | | | 32 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 717.00 | | | 1 233 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 571.00 | | | 657 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 747.00 | | | 380 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 611.00 | | | 199 611.00 |
EA Autres dettes | 11 760.00 | | | 11 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 510.00 | | | 1 252 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 227.00 | | | 2 486 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 235.00 | | | 668 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 909 080.00 | 177 323.00 | | 2 909 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 904 873.00 | 177 323.00 | | 2 904 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 726.00 | 3 301.00 | 385.00 | 21 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 726.00 | 3 301.00 | 385.00 | 21 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 726.00 | 3 301.00 | 385.00 | 21 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 747.00 | 380 747.00 | | 380 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 611.00 | 199 611.00 | | 199 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657 571.00 | 73 295.00 | 387 458.00 | 657 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692 939.00 | 692 939.00 | | 692 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 981.00 | 692 939.00 | 9 042.00 | 701 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 510.00 | 668 235.00 | 387 458.00 | 1 252 510.00 |