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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 115.00 | 4 021.00 | 93.00 | 4 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 057.00 | 65 504.00 | 8 553.00 | 74 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 185.00 | 63 698.00 | 1 487.00 | 65 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 544.00 | | 68 544.00 | 68 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 219.00 | | 21 219.00 | 21 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 121.00 | 133 224.00 | 99 897.00 | 233 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 387.00 | 31 274.00 | 819 113.00 | 850 387.00 |
BZ Autres créances | 451 037.00 | | 451 037.00 | 451 037.00 |
CF Disponibilités | 365 858.00 | | 365 858.00 | 365 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 740.00 | 31 274.00 | 1 668 466.00 | 1 699 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 862.00 | 164 498.00 | 1 768 364.00 | 1 932 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 960.00 | | | 128 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 015.00 | | | 240 015.00 |
DG Autres réserves | 753 963.00 | | | 753 963.00 |
DH Report à nouveau | -571 053.00 | | | -571 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 801.00 | | | 84 801.00 |
DL TOTAL (I) | 636 686.00 | | | 636 686.00 |
DP Provisions pour risques | 317 690.00 | | | 317 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 690.00 | | | 317 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388.00 | | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 827.00 | | | 375 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 342.00 | | | 226 342.00 |
EA Autres dettes | 161 512.00 | | | 161 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 612.00 | | | 38 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 987.00 | | | 813 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 364.00 | | | 1 768 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 713.00 | | | 802 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 501.00 | | 6 120.00 | 400 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 500.00 | 233 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 500.00 | 139 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 600.00 | | 2 143.00 | 310 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 786.00 | | 3 977.00 | 85 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 934.00 | 12 186.00 | 134 896.00 | 255 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 776.00 | 245.00 | | 3 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 157.00 | 11 941.00 | 134 896.00 | 252 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 155 331.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 421.00 | 3 300.00 | 100 031.00 | 414 421.00 |
6T Sur comptes clients | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 695.00 | 3 300.00 | 255 362.00 | 445 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 95 947.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 300.00 | 4 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 827.00 | 375 827.00 | | 375 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 413.00 | 60 413.00 | | 60 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 332.00 | 43 332.00 | | 43 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 512.00 | 161 512.00 | | 161 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 612.00 | 38 612.00 | | 38 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 219.00 | | 21 219.00 | 21 219.00 |
UX Autres créances clients | 772 202.00 | 772 202.00 | | 772 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 185.00 | 78 185.00 | | 78 185.00 |
VB T. V. A. | 85 752.00 | 85 752.00 | | 85 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 304.00 | 30.00 | | 11 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 706.00 | | | 29 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 595.00 | 347 595.00 | | 347 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 283.00 | 15 283.00 | | 15 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 928.00 | 1 316 709.00 | 21 219.00 | 1 337 928.00 |
VW T.V.A. | 120 898.00 | 120 898.00 | | 120 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 987.00 | 802 713.00 | | 813 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
ST Autres comptes | 346 443.00 | | | 346 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 058.00 | | | 75 058.00 |
YT Sous‐traitance | 451 598.00 | | | 451 598.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 239 663.00 | | | 239 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 616.00 | | | 8 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 980.00 | | | 318 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 542.00 | | | 209 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 140 065.00 | | | 1 140 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |