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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 286.00 | 7 968.00 | 2 318.00 | 10 286.00 |
AN Terrains | 326 707.00 | 174 664.00 | 152 043.00 | 326 707.00 |
AP Constructions | 2 826 696.00 | 1 848 224.00 | 978 473.00 | 2 826 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 181 589.00 | 1 705 210.00 | 476 379.00 | 2 181 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 328.00 | 58 074.00 | 15 254.00 | 73 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 001.00 | | 59 001.00 | 59 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 857.00 | | 12 857.00 | 12 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 731 213.00 | 3 794 139.00 | 1 937 074.00 | 5 731 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 248.00 | | 90 248.00 | 90 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 239 087.00 | | 239 087.00 | 239 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 830.00 | 31 206.00 | 1 467 624.00 | 1 498 830.00 |
BZ Autres créances | 162 615.00 | | 162 615.00 | 162 615.00 |
CF Disponibilités | 702 040.00 | | 702 040.00 | 702 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 052.00 | | 16 052.00 | 16 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 708 871.00 | 31 206.00 | 2 677 665.00 | 2 708 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 440 084.00 | 3 825 345.00 | 4 614 739.00 | 8 440 084.00 |
CU Autres participations | 237 039.00 | | 237 039.00 | 237 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 067.00 | | | 370 067.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 862 450.00 | | | 862 450.00 |
DH Report à nouveau | -282 877.00 | | | -282 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 787.00 | | | 122 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 427.00 | | | 1 072 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 412 958.00 | | | 1 412 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 299.00 | | | 542 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 138.00 | | | 1 344 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 566.00 | | | 214 566.00 |
EA Autres dettes | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 529 220.00 | | | 3 529 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 614 739.00 | | | 4 614 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 531 836.00 | | | 2 531 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 068 700.00 | | 9 068 700.00 | 9 068 700.00 |
FG Production vendue services | 74 379.00 | | 74 379.00 | 74 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 143 078.00 | | 9 143 078.00 | 9 143 078.00 |
FM Production stockée | | | 70 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 212 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 548 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 145 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 408.00 | |
GE Autres charges | | | 22 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 499 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 628.00 | | | 155 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7.00 | | | 7.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 804.00 | | | 155 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 104.00 | | | 192 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 251.00 | | | 101 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316.00 | | | 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 567.00 | | | 101 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 537.00 | | | 90 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 740 930.00 | | | 9 740 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 618 143.00 | | | 9 618 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 787.00 | | | 122 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 524 867.00 | | 256 142.00 | 5 524 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 316.00 | 253 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 888.00 | 5 737 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 572.00 | 5 473 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 053.00 | | 3 233.00 | 7 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 264 044.00 | | 252 757.00 | 5 264 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 769.00 | | 151.00 | 253 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 506 259.00 | 331 452.00 | 43 572.00 | 3 506 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 816.00 | 1 153.00 | | 6 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 499 443.00 | 330 300.00 | 43 572.00 | 3 499 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 181.00 | | 1 089.00 | 14 181.00 |
6T Sur comptes clients | 61 220.00 | 25 407.00 | 55 421.00 | 61 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 220.00 | 25 407.00 | 55 421.00 | 61 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 401.00 | 25 407.00 | 56 510.00 | 75 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 407.00 | 56 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 996.00 | 110 996.00 | | 110 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344 138.00 | 1 255 964.00 | 88 174.00 | 1 344 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 468.00 | 69 468.00 | | 69 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 310.00 | 108 310.00 | | 108 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
UX Autres créances clients | 1 466 191.00 | 1 466 191.00 | | 1 466 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
VB T. V. A. | 95 388.00 | 95 388.00 | | 95 388.00 |
VC Groupe et associés | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 412 958.00 | 503 748.00 | 872 659.00 | 1 412 958.00 |
VI Groupe et associés | 431 306.00 | 431 306.00 | | 431 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 247.00 | | | 163 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 026.00 | 54 026.00 | | 54 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 205.00 | 1 677 497.00 | 3 708.00 | 1 681 205.00 |
VW T.V.A. | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 529 220.00 | 2 531 836.00 | 960 833.00 | 3 529 220.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 794.00 | | | 121 794.00 |
ST Autres comptes | 874 277.00 | | | 874 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 989.00 | | | 50 989.00 |
YT Sous‐traitance | 184 761.00 | | | 184 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 115 022.00 | | | 115 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 938.00 | | | 30 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 553 236.00 | | | 553 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 688 916.00 | | | 688 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 346 843.00 | | | 1 346 843.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |