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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 229.00 | 138 135.00 | 18 094.00 | 156 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 057.00 | 188 709.00 | 10 348.00 | 199 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 648.00 | 329 404.00 | 54 244.00 | 383 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BT Marchandises | 19 451.00 | | 19 451.00 | 19 451.00 |
BZ Autres créances | 283 337.00 | | 283 337.00 | 283 337.00 |
CF Disponibilités | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 674.00 | | 308 674.00 | 308 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 322.00 | 329 404.00 | 362 918.00 | 692 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 52 644.00 | 52 644.00 | | 52 644.00 |
DH Report à nouveau | 56 824.00 | 1 059.00 | | 56 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 888.00 | 55 765.00 | | 101 888.00 |
DL TOTAL (I) | 253 280.00 | 151 392.00 | | 253 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 238.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 735.00 | 21 686.00 | | 36 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 847.00 | 2 497.00 | | 2 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 766.00 | 71 182.00 | | 54 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 171.00 | 21 388.00 | | 15 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 637.00 | 116 990.00 | | 109 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 917.00 | 268 382.00 | | 362 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 790.00 | 114 494.00 | | 106 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 238.00 | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 102.00 | | 1 026 102.00 | 1 026 102.00 |
FG Production vendue services | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 272.00 | | 1 026 272.00 | 1 026 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 713.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | | | 74.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 364.00 | | | -13 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 735.00 | 21 686.00 | | 36 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 880.00 | 871 078.00 | | 1 028 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 992.00 | 815 313.00 | | 926 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 888.00 | 55 765.00 | | 101 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 386.00 | | 262.00 | 383 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 286.00 | | | 355 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 918.00 | | 262.00 | 17 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 691.00 | 12 713.00 | | 316 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 131.00 | 12 713.00 | | 314 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 766.00 | 54 766.00 | | 54 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 735.00 | 36 735.00 | | 36 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 337.00 | 283 337.00 | | 283 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 093.00 | 283 913.00 | 18 180.00 | 302 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 790.00 | 106 790.00 | | 106 790.00 |