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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 832.00 | 89 326.00 | 2 506.00 | 91 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 702 642.00 | 1 462 496.00 | 240 146.00 | 1 702 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 512.00 | | 45 512.00 | 45 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 395.00 | 1 557 215.00 | 288 179.00 | 1 845 395.00 |
BT Marchandises | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
BZ Autres créances | 78 370.00 | | 78 370.00 | 78 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CF Disponibilités | 85 111.00 | | 85 111.00 | 85 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 152.00 | | 177 152.00 | 177 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 547.00 | 1 557 215.00 | 465 332.00 | 2 022 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 512.00 | | | 45 512.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 005.00 | 165 005.00 | | 165 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
DG Autres réserves | 80 963.00 | 72 062.00 | | 80 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -394 137.00 | 8 901.00 | | -394 137.00 |
DL TOTAL (I) | -131 669.00 | 262 469.00 | | -131 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 000.00 | 16 739.00 | | 283 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 455.00 | 46 455.00 | | 46 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 595.00 | 270 862.00 | | 191 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 166.00 | 70 346.00 | | 68 166.00 |
EA Autres dettes | 1 883.00 | 5 311.00 | | 1 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 000.00 | 415 614.00 | | 597 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 332.00 | 678 082.00 | | 465 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 100.00 | 409 713.00 | | 308 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 031.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 176.00 | | 2 218.00 | 1 843 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 845 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 794 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 792 255.00 | | 2 218.00 | 1 792 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 527.00 | | | 45 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 482 040.00 | 75 175.00 | | 1 482 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 646.00 | 75 175.00 | | 1 476 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 595.00 | 191 595.00 | | 191 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 617.00 | 32 617.00 | | 32 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 512.00 | 45 512.00 | | 45 512.00 |
UX Autres créances clients | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
VB T. V. A. | 38 061.00 | 38 061.00 | | 38 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 000.00 | | 253 150.00 | 283 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 455.00 | 46 455.00 | | 46 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 713.00 | | | 320 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 369.00 | | | 52 369.00 |
VP Divers | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 946.00 | 135 946.00 | | 135 946.00 |
VW T.V.A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 100.00 | 308 100.00 | 253 150.00 | 591 100.00 |