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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 506.00 | 10 961.00 | 8 545.00 | 19 506.00 |
BZ Autres créances | 2 087 623.00 | 36 926.00 | 2 050 698.00 | 2 087 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 107 129.00 | 47 887.00 | 2 059 243.00 | 2 107 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 129.00 | 47 887.00 | 2 059 243.00 | 2 107 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 114.00 | 72 114.00 | | 72 114.00 |
DG Autres réserves | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
DH Report à nouveau | -15 676 237.00 | -14 982 719.00 | | -15 676 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 496.00 | -693 518.00 | | 29 496.00 |
DK Provisions réglementées | | 256.00 | | |
DL TOTAL (I) | -12 859 534.00 | -12 888 774.00 | | -12 859 534.00 |
DP Provisions pour risques | 3 036 000.00 | 3 286 850.00 | | 3 036 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 036 000.00 | 3 286 850.00 | | 3 036 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 450.00 | 17 570.00 | | 4 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 852 850.00 | 11 699 536.00 | | 11 852 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 323.00 | 76 263.00 | | 12 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 494.00 | | |
EA Autres dettes | 13 153.00 | 35 350.00 | | 13 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 882 777.00 | 11 830 214.00 | | 11 882 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 243.00 | 2 228 289.00 | | 2 059 243.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 882 777.00 | 11 830 214.00 | | 11 882 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 450.00 | 17 570.00 | | 4 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -9 754.00 | -17 520.00 | -27 274.00 | -9 754.00 |
FG Production vendue services | 39 250.00 | | 39 250.00 | 39 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 495.00 | -17 520.00 | 11 975.00 | 29 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 986.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 961.00 | |
GE Autres charges | | | 132 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 674.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 373.00 | 23 186.00 | | 168 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 388.00 | | | 388.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 789.00 | 25.00 | | 255 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424 549.00 | 23 211.00 | | 424 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117 675.00 | 68 795.00 | | 117 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 184 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 559.00 | 253 484.00 | | 123 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 990.00 | -230 273.00 | | 300 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 180.00 | 4 310 264.00 | | 526 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 684.00 | 5 003 781.00 | | 496 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 496.00 | -693 518.00 | | 29 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 466.00 | | | 72 466.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47 711.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 711.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 466.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 755.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 755.00 | | | 24 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 711.00 | | | 47 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 072.00 | 399.00 | 20 471.00 | 20 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 072.00 | 399.00 | 20 471.00 | 20 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 286 850.00 | | 250 850.00 | 3 286 850.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
6T Sur comptes clients | 49 986.00 | 10 961.00 | 49 986.00 | 49 986.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 926.00 | | | 36 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 595.00 | 10 961.00 | 54 669.00 | 91 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 378 701.00 | 10 961.00 | 305 775.00 | 3 378 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 961.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 255 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
UX Autres créances clients | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
VB T. V. A. | 2 020 177.00 | 2 020 177.00 | | 2 020 177.00 |
VC Groupe et associés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VI Groupe et associés | 11 852 850.00 | 11 852 850.00 | | 11 852 850.00 |
VP Divers | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 046.00 | 48 046.00 | | 48 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 107 129.00 | 2 107 129.00 | | 2 107 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 882 777.00 | 11 882 777.00 | | 11 882 777.00 |