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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 758.00 | 38 809.00 | 37 949.00 | 76 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 777.00 | 377 204.00 | 85 573.00 | 462 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 346.00 | 416 012.00 | 179 333.00 | 595 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BT Marchandises | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BZ Autres créances | 81 664.00 | | 81 664.00 | 81 664.00 |
CF Disponibilités | 670 769.00 | | 670 769.00 | 670 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 033.00 | | 763 033.00 | 763 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 379.00 | 416 012.00 | 942 366.00 | 1 358 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 125 241.00 | 125 241.00 | | 125 241.00 |
DH Report à nouveau | 187 961.00 | 119 247.00 | | 187 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 209.00 | 68 714.00 | | 88 209.00 |
DL TOTAL (I) | 409 795.00 | 321 586.00 | | 409 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 270.00 | 2 409.00 | | 2 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 874.00 | 2 598.00 | | 27 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 879.00 | 44 183.00 | | 368 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 952.00 | 69 255.00 | | 131 952.00 |
EA Autres dettes | 1 596.00 | 1 584.00 | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 571.00 | 120 029.00 | | 532 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 366.00 | 441 615.00 | | 942 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 720.00 | 120 029.00 | | 195 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 553.00 | | 56 145.00 | 564 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 352.00 | 595 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 352.00 | 539 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 741.00 | | 56 145.00 | 508 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 085.00 | 74 354.00 | 19 492.00 | 399 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 085.00 | 74 354.00 | 19 492.00 | 399 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 879.00 | 368 879.00 | | 368 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 544.00 | 58 544.00 | | 58 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
UX Autres créances clients | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 77 924.00 | 77 924.00 | | 77 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VI Groupe et associés | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 814.00 | 95 814.00 | | 95 814.00 |
VW T.V.A. | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 571.00 | 532 571.00 | | 532 571.00 |