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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 930.00 | 44 046.00 | 10 883.00 | 54 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 591.00 | 61 064.00 | 21 527.00 | 82 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 725.00 | 105 111.00 | 45 615.00 | 150 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BZ Autres créances | 22 454.00 | | 22 454.00 | 22 454.00 |
CF Disponibilités | 81 014.00 | | 81 014.00 | 81 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 726.00 | | 109 726.00 | 109 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 451.00 | 105 111.00 | 155 341.00 | 260 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 123 148.00 | 105 407.00 | | 123 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 696.00 | 17 741.00 | | 3 696.00 |
DL TOTAL (I) | 135 229.00 | 131 533.00 | | 135 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 677.00 | 8 160.00 | | 5 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 162.00 | 1 816.00 | | 4 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 878.00 | 2 948.00 | | 2 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 395.00 | 9 823.00 | | 7 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 112.00 | 22 746.00 | | 20 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 341.00 | 154 279.00 | | 155 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 944.00 | 17 073.00 | | 16 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 398.00 | | 310 398.00 | 310 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 398.00 | | 310 398.00 | 310 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 229.00 | |
GE Autres charges | | | 4 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 270.00 | 9 603.00 | | 7 270.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 088.00 | 4 417.00 | | 3 088.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 362.00 | 1 601.00 | | 1 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 600.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 066.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 014.00 | 415 571.00 | | 338 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 318.00 | 397 830.00 | | 334 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 696.00 | 17 741.00 | | 3 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 544.00 | | 6 601.00 | 157 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 420.00 | 150 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 420.00 | 137 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 341.00 | | 6 600.00 | 144 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007.00 | | 1.00 | 1 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 301.00 | 17 229.00 | 13 420.00 | 101 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 301.00 | 17 229.00 | 13 420.00 | 101 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VB T. V. A. | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 677.00 | 2 509.00 | 3 168.00 | 5 677.00 |
VI Groupe et associés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 902.00 | 22 919.00 | 983.00 | 23 902.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 112.00 | 16 944.00 | 3 168.00 | 20 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 566.00 | 3 406.00 | | 2 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 609.00 | 8 907.00 | | 8 609.00 |
ST Autres comptes | 34 697.00 | 40 137.00 | | 34 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 982.00 | 42 110.00 | | 43 982.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 087.00 | 1 086.00 | | 1 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 653.00 | 4 492.00 | | 3 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 833.00 | 49 983.00 | | 37 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 429.00 | 24 986.00 | | 23 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 287.00 | 92 154.00 | | 87 287.00 |