| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 028.00 | 244 028.00 | | 244 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 972.00 | 72 972.00 | | 72 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 262.00 | 64 262.00 | | 64 262.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 747 307.00 | | 1 747 307.00 | 1 747 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 128 568.00 | 381 261.00 | 1 747 307.00 | 2 128 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
BZ Autres créances | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
CF Disponibilités | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 848.00 | | 120 848.00 | 120 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 417.00 | 381 261.00 | 1 868 155.00 | 2 249 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 516.00 | 126 516.00 | | 126 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
DG Autres réserves | 1 664 257.00 | 1 591 016.00 | | 1 664 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 567.00 | 73 240.00 | | 58 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 990.00 | 1 803 424.00 | | 1 861 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 036.00 | 7 380.00 | | 3 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 707.00 | 4 495.00 | | 1 707.00 |
EA Autres dettes | 1 422.00 | 3.00 | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 165.00 | 11 878.00 | | 6 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 155.00 | 1 815 302.00 | | 1 868 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 91 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 897.00 | 28 654.00 | | 20 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 785.00 | 115 177.00 | | 92 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 218.00 | 41 937.00 | | 34 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 567.00 | 73 240.00 | | 58 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 080 321.00 | | 167 290.00 | 2 080 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 043.00 | 1 747 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 043.00 | 2 128 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 028.00 | | | 244 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 234.00 | | | 137 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 699 059.00 | | 167 290.00 | 1 699 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 261.00 | | | 381 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 028.00 | | | 244 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 234.00 | | | 137 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UP Prêts | 1 747 307.00 | 1 747 307.00 | | 1 747 307.00 |
UX Autres créances clients | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VB T. V. A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VC Groupe et associés | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 155.00 | 1 768 155.00 | | 1 768 155.00 |
VW T.V.A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |