| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 420.00 | 5 670.00 | 2 750.00 | 8 420.00 |
AH Fonds commercial | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
AP Constructions | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 979.00 | 289 559.00 | 4 420.00 | 293 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 948.00 | 672 899.00 | 49.00 | 672 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 691.00 | 990 928.00 | 113 763.00 | 1 104 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 862.00 | | 214 862.00 | 214 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 436.00 | | 149 436.00 | 149 436.00 |
BT Marchandises | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 767.00 | 27 876.00 | 380 891.00 | 408 767.00 |
BZ Autres créances | 927 705.00 | | 927 705.00 | 927 705.00 |
CF Disponibilités | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 744 816.00 | 27 876.00 | 1 716 940.00 | 1 744 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 507.00 | 1 018 803.00 | 1 830 703.00 | 2 849 507.00 |
CU Autres participations | 100 632.00 | | 100 632.00 | 100 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 121.00 | 42 121.00 | | 42 121.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 622 778.00 | 622 778.00 | | 622 778.00 |
DH Report à nouveau | -212 849.00 | -214 238.00 | | -212 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 384.00 | 1 389.00 | | 38 384.00 |
DL TOTAL (I) | 890 434.00 | 852 050.00 | | 890 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 700.00 | 519 620.00 | | 606 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 725.00 | 113 492.00 | | 213 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 479.00 | 131 903.00 | | 112 479.00 |
EA Autres dettes | 7 365.00 | 7 600.00 | | 7 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 269.00 | 772 615.00 | | 940 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 830 703.00 | 1 624 665.00 | | 1 830 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 908.00 | 772 615.00 | | 730 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356 075.00 | 269 620.00 | | 356 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
FD Production vendue biens | 1 244 372.00 | | 1 244 372.00 | 1 244 372.00 |
FG Production vendue services | 85 291.00 | | 85 291.00 | 85 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 230.00 | | 1 336 230.00 | 1 336 230.00 |
FM Production stockée | | | 3 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 741.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | 1 284.00 | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | 1 284.00 | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 253.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 253.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | 1 030.00 | | -333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 482.00 | 1 143 082.00 | | 1 353 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 098.00 | 1 141 693.00 | | 1 315 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 384.00 | 1 389.00 | | 38 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 503.00 | | 188.00 | 1 104 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 989 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 538.00 | | 188.00 | 989 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 975.00 | | | 104 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 186.00 | 1 741.00 | | 989 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 516.00 | 1 741.00 | | 983 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 876.00 | | | 27 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 725.00 | 213 725.00 | | 213 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 462.00 | 52 462.00 | | 52 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
UX Autres créances clients | 375 422.00 | 375 422.00 | | 375 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
VB T. V. A. | 33 622.00 | 33 622.00 | | 33 622.00 |
VC Groupe et associés | 414 000.00 | 414 000.00 | | 414 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 075.00 | 356 075.00 | | 356 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 625.00 | 41 264.00 | 209 361.00 | 250 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625.00 | | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 583.00 | 478 583.00 | | 478 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 814.00 | 1 336 472.00 | 4 343.00 | 1 340 814.00 |
VW T.V.A. | 34 290.00 | 34 290.00 | | 34 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 269.00 | 730 908.00 | 209 361.00 | 940 269.00 |