| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 932.00 | 67 891.00 | 20 041.00 | 87 932.00 |
AN Terrains | 296 254.00 | 147 871.00 | 148 383.00 | 296 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 902 854.00 | 3 545 430.00 | 1 357 424.00 | 4 902 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 318.00 | 521 060.00 | 238 258.00 | 759 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 475.00 | | 36 475.00 | 36 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 082 835.00 | 4 282 253.00 | 1 800 581.00 | 6 082 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 365.00 | | 242 365.00 | 242 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 264.00 | | 21 264.00 | 21 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 730 746.00 | 948 145.00 | 2 782 601.00 | 3 730 746.00 |
BZ Autres créances | 426 962.00 | | 426 962.00 | 426 962.00 |
CF Disponibilités | 1 572 228.00 | | 1 572 228.00 | 1 572 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 783.00 | | 40 783.00 | 40 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 034 351.00 | 948 145.00 | 5 086 206.00 | 6 034 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 117 187.00 | 5 230 399.00 | 6 886 788.00 | 12 117 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 373 344.00 | 420 000.00 | | 373 344.00 |
DH Report à nouveau | 520 437.00 | 1 277 463.00 | | 520 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 186.00 | 279 018.00 | | 371 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 967.00 | 2 240 481.00 | | 1 528 967.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 22.00 | 38.00 | | 22.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 512.00 | 1 950 635.00 | | 347 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 852 710.00 | 618 026.00 | | 2 852 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 652 591.00 | 1 095 128.00 | | 1 652 591.00 |
EA Autres dettes | 142 982.00 | 59 990.00 | | 142 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 362 001.00 | 304 221.00 | | 362 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 357 820.00 | 4 028 041.00 | | 5 357 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 886 788.00 | 6 268 522.00 | | 6 886 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 394 129.00 | 2 180 529.00 | | 5 394 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 356 412.00 | 7 494.00 | 1 363 907.00 | 1 356 412.00 |
FG Production vendue services | 10 754 727.00 | 87 020.00 | 10 841 747.00 | 10 754 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 111 139.00 | 94 514.00 | 12 205 654.00 | 12 111 139.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 214 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 791 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 300 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 795 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 882 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 018 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 751 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 413.00 | |
GE Autres charges | | | 6 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 989 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 551.00 | 19 268.00 | | 13 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 919.00 | 1 666.00 | | 156 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 470.00 | 20 934.00 | | 170 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 121.00 | 1 050.00 | | 3 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 234.00 | -4 584.00 | | 99 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 355.00 | -3 534.00 | | 102 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 115.00 | 24 469.00 | | 68 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 039.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 930.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 471 172.00 | 8 530 127.00 | | 13 471 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 099 985.00 | 8 251 109.00 | | 13 099 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 186.00 | 279 018.00 | | 371 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 254 119.00 | 123 250.00 | | 254 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 529 109.00 | | 849 360.00 | 5 529 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 705.00 | 289 929.00 | 6 082 835.00 | 5 705.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 705.00 | 289 929.00 | 5 958 428.00 | 5 705.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 932.00 | | | 87 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 407 701.00 | | 846 360.00 | 5 407 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 475.00 | | 3 000.00 | 33 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 961 839.00 | 511 109.00 | 190 694.00 | 3 961 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 933.00 | 9 958.00 | | 57 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 903 906.00 | 501 151.00 | 190 694.00 | 3 903 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 970 312.00 | 14 413.00 | 36 580.00 | 970 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 970 312.00 | 14 413.00 | 36 580.00 | 970 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970 312.00 | 14 413.00 | 36 580.00 | 970 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 413.00 | 36 580.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 852 710.00 | 2 852 710.00 | | 2 852 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 451.00 | 231 451.00 | | 231 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 517 930.00 | 517 930.00 | | 517 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 362 001.00 | 362 001.00 | | 362 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 475.00 | 36 475.00 | | 36 475.00 |
UX Autres créances clients | 2 594 926.00 | 2 594 926.00 | | 2 594 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 135 820.00 | 1 135 820.00 | | 1 135 820.00 |
VB T. V. A. | 325 943.00 | 325 943.00 | | 325 943.00 |
VC Groupe et associés | 42 031.00 | 42 031.00 | | 42 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 512.00 | 83 425.00 | 264 086.00 | 347 512.00 |
VI Groupe et associés | 107 971.00 | 107 971.00 | | 107 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22.00 | | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 603 162.00 | | | 1 603 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 929.00 | 47 929.00 | | 47 929.00 |
VP Divers | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 919.00 | 27 919.00 | | 27 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 783.00 | 40 783.00 | | 40 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 234 967.00 | 4 234 967.00 | | 4 234 967.00 |
VW T.V.A. | 875 289.00 | 875 289.00 | | 875 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 357 820.00 | 5 093 734.00 | 264 086.00 | 5 357 820.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |