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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 526.00 | 52 526.00 | | 52 526.00 |
AP Constructions | 466 153.00 | 244 626.00 | 221 527.00 | 466 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 857 687.00 | 701 464.00 | 156 223.00 | 857 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 554.00 | 579 751.00 | 140 802.00 | 720 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 813.00 | | 112 813.00 | 112 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 734.00 | 1 578 368.00 | 631 366.00 | 2 209 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 250.00 | 249 266.00 | 167 984.00 | 417 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 277.00 | | 46 277.00 | 46 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 182 076.00 | 2 394.00 | 21 179 682.00 | 21 182 076.00 |
BZ Autres créances | 1 872 143.00 | | 1 872 143.00 | 1 872 143.00 |
CF Disponibilités | 17 621 667.00 | | 17 621 667.00 | 17 621 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 144 779.00 | 251 660.00 | 40 893 119.00 | 41 144 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 354 512.00 | 1 830 028.00 | 41 524 485.00 | 43 354 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 065.00 | 437 065.00 | | 437 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 707.00 | 43 707.00 | | 43 707.00 |
DG Autres réserves | 694 248.00 | 1 280 636.00 | | 694 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 766 164.00 | 1 104 552.00 | | 1 766 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 941 184.00 | 2 865 960.00 | | 2 941 184.00 |
DP Provisions pour risques | 7 745 017.00 | 6 839 018.00 | | 7 745 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 745 017.00 | 6 839 018.00 | | 7 745 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69 453.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 102 159.00 | 5 832 009.00 | | 11 102 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 227 367.00 | 4 977 405.00 | | 6 227 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 970.00 | | |
EA Autres dettes | 108 162.00 | 102 992.00 | | 108 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 398 097.00 | 9 159 190.00 | | 13 398 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 838 284.00 | 20 162 519.00 | | 30 838 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 524 485.00 | 29 867 497.00 | | 41 524 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 556 949.00 | | 50 556 949.00 | 50 556 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 556 949.00 | | 50 556 949.00 | 50 556 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 012 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 661 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 500 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 063 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 407 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 416 586.00 | |
GE Autres charges | | | 266 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 496 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 164 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 164 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 596.00 | 2 147.00 | | 7 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 596.00 | 2 643.00 | | 7 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -45.00 | 1 375.00 | | -45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 067.00 | 485.00 | | 3 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 022.00 | 1 860.00 | | 3 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 574.00 | 783.00 | | 4 574.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 485 642.00 | 463 257.00 | | 485 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 917 039.00 | 866 953.00 | | 917 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 668 860.00 | 37 168 300.00 | | 53 668 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 902 696.00 | 36 063 747.00 | | 51 902 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 766 164.00 | 1 104 552.00 | | 1 766 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 051 980.00 | | 180 916.00 | 2 051 980.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 351.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 351.00 | 112 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 162.00 | 2 209 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 031.00 | 52 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 779.00 | 2 044 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 557.00 | | | 58 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880 358.00 | | 180 816.00 | 1 880 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 064.00 | | 100.00 | 113 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 359 871.00 | 240 421.00 | 21 924.00 | 1 359 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 947.00 | 610.00 | 6 031.00 | 57 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 301 923.00 | 239 811.00 | 15 893.00 | 1 301 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 839 018.00 | 3 416 586.00 | 2 510 588.00 | 6 839 018.00 |
6N Sur stocks et en cours | 264 727.00 | | 15 461.00 | 264 727.00 |
6T Sur comptes clients | 8 226.00 | | 5 832.00 | 8 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 953.00 | | 21 293.00 | 272 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 111 971.00 | 3 416 586.00 | 2 531 881.00 | 7 111 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 416 586.00 | 2 531 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 102 159.00 | 11 102 159.00 | | 11 102 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 897 425.00 | 897 425.00 | | 897 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 168 093.00 | 1 161 425.00 | 6 668.00 | 1 168 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 162.00 | 79 110.00 | 29 052.00 | 108 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 398 097.00 | 13 398 097.00 | | 13 398 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 813.00 | 3 556.00 | 109 257.00 | 112 813.00 |
UX Autres créances clients | 21 182 076.00 | 21 182 076.00 | | 21 182 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
VB T. V. A. | 1 575 913.00 | 1 575 913.00 | | 1 575 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 189.00 | 234 189.00 | | 234 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 480.00 | 356 480.00 | | 356 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 172 398.00 | 23 063 141.00 | 109 257.00 | 23 172 398.00 |
VW T.V.A. | 3 805 368.00 | 3 805 368.00 | | 3 805 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 838 284.00 | 30 800 065.00 | 38 219.00 | 30 838 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 197.00 | 178.00 | | 197.00 |