| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 495 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 757 574.00 | 5 753 244.00 | 3 004 330.00 | 8 757 574.00 |
AH Fonds commercial | 11 154 661.00 | | 11 154 661.00 | 11 154 661.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 861 958.00 | | 1 861 958.00 | 1 861 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 030 839.00 | 1 059 457.00 | 971 382.00 | 2 030 839.00 |
BF Prêts | 45 309.00 | | 45 309.00 | 45 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524 819.00 | | 524 819.00 | 524 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 793 556.00 | 13 528 445.00 | 38 265 110.00 | 51 793 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 131.00 | | 121 131.00 | 121 131.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 156 103.00 | 7 960 186.00 | 24 195 917.00 | 32 156 103.00 |
BZ Autres créances | 31 628 870.00 | 2 030 959.00 | 29 597 912.00 | 31 628 870.00 |
CF Disponibilités | 578 191.00 | | 578 191.00 | 578 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 585.00 | | 39 585.00 | 39 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 523 881.00 | 9 991 145.00 | 54 532 736.00 | 64 523 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 317 436.00 | 23 519 590.00 | 92 797 847.00 | 116 317 436.00 |
CU Autres participations | 27 418 396.00 | 6 715 745.00 | 20 702 651.00 | 27 418 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 442 402.00 | 4 442 402.00 | | 4 442 402.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 127 116.00 | 12 127 116.00 | | 12 127 116.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 444 240.00 | 444 240.00 | | 444 240.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
DH Report à nouveau | 20 436 229.00 | 17 812 924.00 | | 20 436 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 896 659.00 | 2 623 305.00 | | -1 896 659.00 |
DL TOTAL (I) | 35 559 865.00 | 37 456 525.00 | | 35 559 865.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 332 417.00 | 386 122.00 | | 2 332 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 342 417.00 | 396 122.00 | | 2 342 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 622 786.00 | 1 917 717.00 | | 6 622 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 454 000.00 | 25 669 000.00 | | 27 454 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 915 226.00 | 74 697.00 | | 1 915 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 094 957.00 | 3 143 335.00 | | 7 094 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 254 738.00 | 4 607 667.00 | | 6 254 738.00 |
EA Autres dettes | 32 714 788.00 | 39 885 604.00 | | 32 714 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 293 070.00 | 1 855 097.00 | | 293 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 895 564.00 | 51 484 118.00 | | 54 895 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 797 847.00 | 89 336 765.00 | | 92 797 847.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 392 000.00 | 1 508 000.00 | | 1 392 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 99 720 000.00 | |
FG Production vendue services | 50 321 211.00 | 48 638.00 | 50 369 849.00 | 50 321 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 321 211.00 | 48 638.00 | 50 369 849.00 | 50 321 211.00 |
FN Production immobilisée | | | 231 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 363 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 155 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 811 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 019 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 375 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 376 142.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 150 997.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 946 295.00 | |
GE Autres charges | | | 295 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 424 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 269 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 276 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237 350.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 549 757.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 282 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 514 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 741 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 219.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 280 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 815 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 301 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 570 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 605 314.00 | | | 4 605 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 941 000.00 | 1 811 757.00 | | 941 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 128 707.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 546 314.00 | 1 940 464.00 | | 5 546 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386 902.00 | 66 585.00 | | 386 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 899 951.00 | 1 406 494.00 | | 899 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286 853.00 | 1 473 079.00 | | 1 286 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 259 460.00 | 467 386.00 | | 4 259 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 414 105.00 | -883 324.00 | | -2 414 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 216 090.00 | 53 175 512.00 | | 63 216 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 112 749.00 | 50 552 207.00 | | 65 112 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 896 659.00 | 2 623 305.00 | | -1 896 659.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 392 000.00 | 1 508 000.00 | | 1 392 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 392 000.00 | 1 508 000.00 | | 1 392 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 640 250.00 | | 7 295 630.00 | 45 640 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 339.00 | 27 988 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 142 325.00 | 51 793 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 102.00 | 1 037 952.00 | 21 774 192.00 | 20 102.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -20 102.00 | 77 034.00 | 2 030 839.00 | -20 102.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 206 199.00 | | 3 626 047.00 | 19 206 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 901.00 | | 137 870.00 | 1 949 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 484 150.00 | | 3 531 713.00 | 24 484 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 651 592.00 | 1 376 142.00 | 215 034.00 | 5 651 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 754 603.00 | 1 184 546.00 | 185 905.00 | 4 754 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 896 989.00 | 191 596.00 | 29 128.00 | 896 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 396 122.00 | 1 946 295.00 | | 396 122.00 |
6T Sur comptes clients | 4 250 288.00 | 3 847 747.00 | 137 849.00 | 4 250 288.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 945 457.00 | 303 249.00 | 3 217 748.00 | 4 945 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 170 269.00 | 8 892 217.00 | 3 355 597.00 | 11 170 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 566 391.00 | 10 838 512.00 | 3 355 597.00 | 11 566 391.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 097 292.00 | 3 355 597.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 741 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 094 957.00 | 7 094 957.00 | | 7 094 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 388 434.00 | 2 388 434.00 | | 2 388 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 668.00 | 479 668.00 | | 479 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 546.00 | 317 546.00 | | 317 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 293 070.00 | 293 070.00 | | 293 070.00 |
UX Autres créances clients | 30 268 638.00 | 30 268 638.00 | | 30 268 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 687.00 | 19 687.00 | | 19 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 829.00 | 50 829.00 | | 50 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 887 465.00 | 1 887 465.00 | | 1 887 465.00 |
VB T. V. A. | 2 246 360.00 | 2 246 360.00 | | 2 246 360.00 |
VC Groupe et associés | 20 641 073.00 | 20 641 073.00 | | 20 641 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 598 789.00 | 3 969 867.00 | 2 628 922.00 | 6 598 789.00 |
VI Groupe et associés | 32 397 242.00 | 32 397 242.00 | 1.00 | 32 397 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 561 153.00 | 561 153.00 | | 561 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 268.00 | 85 268.00 | | 85 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 109 769.00 | 8 109 769.00 | | 8 109 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 585.00 | 39 585.00 | | 39 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 824 559.00 | 63 824 559.00 | | 63 824 559.00 |
VW T.V.A. | 5 216 593.00 | 5 216 593.00 | | 5 216 593.00 |