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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 971 577.00 | 9 317 798.00 | 36 653 779.00 | 45 971 577.00 |
AP Constructions | 4 446 929.00 | 2 727 409.00 | 1 719 519.00 | 4 446 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 891 086.00 | 1 657 553.00 | 233 533.00 | 1 891 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 252 696.00 | 3 677 635.00 | 575 061.00 | 4 252 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 285 010.00 | | 285 010.00 | 285 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 772.00 | | 27 772.00 | 27 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 971 738.00 | 21 080 796.00 | 47 890 942.00 | 68 971 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 947 226.00 | 933 787.00 | 6 013 439.00 | 6 947 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258 223.00 | | 258 223.00 | 258 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 909 161.00 | 2 393 333.00 | 2 515 828.00 | 4 909 161.00 |
BZ Autres créances | 1 126 707.00 | | 1 126 707.00 | 1 126 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 221 975 252.00 | | 221 975 252.00 | 221 975 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645 715.00 | | 2 645 715.00 | 2 645 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 862 392.00 | 3 327 120.00 | 234 535 272.00 | 237 862 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 834 131.00 | 24 407 916.00 | 282 426 214.00 | 306 834 131.00 |
CU Autres participations | 12 096 666.00 | 3 700 400.00 | 8 396 266.00 | 12 096 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 99 999.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 197 459 388.00 | 173 352 388.00 | | 197 459 388.00 |
DH Report à nouveau | 814.00 | 894.00 | | 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 310 685.00 | 24 106 921.00 | | 27 310 685.00 |
DL TOTAL (I) | 225 870 888.00 | 198 560 202.00 | | 225 870 888.00 |
DP Provisions pour risques | 60 471.00 | 75 717.00 | | 60 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 136 005.00 | 20 467 034.00 | | 24 136 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 196 477.00 | 20 542 751.00 | | 24 196 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 452.00 | 11 769.00 | | 38 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 219 747.00 | 12 580 449.00 | | 13 219 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 396 985.00 | 9 115 572.00 | | 11 396 985.00 |
EA Autres dettes | 58 918.00 | 62 800.00 | | 58 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 644 745.00 | 7 301 274.00 | | 7 644 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 358 849.00 | 29 071 866.00 | | 32 358 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 426 214.00 | 248 174 820.00 | | 282 426 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 358 849.00 | 29 071 866.00 | | 32 358 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 260 514.00 | 174 458.00 | 3 434 973.00 | 3 260 514.00 |
FG Production vendue services | 188 424 335.00 | 268 748.00 | 188 693 083.00 | 188 424 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 684 849.00 | 443 206.00 | 192 128 056.00 | 191 684 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 826 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 629 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 583 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 733 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 013 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 398 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 479 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 272 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 422 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 372 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 524 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 715 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 502 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1 592 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 033 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 550 316.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 659 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 076 006.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 147 483 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 701 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 625 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 924 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 570.00 | 94 814.00 | | 113 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 960.00 | 115 804.00 | | 61 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 530.00 | 210 618.00 | | 175 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 441.00 | 61 467.00 | | 50 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 981.00 | 14 905.00 | | 5 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 423.00 | 76 372.00 | | 56 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 106.00 | 134 245.00 | | 119 106.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 354 685.00 | 1 832 157.00 | | 2 354 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 378 255.00 | 10 877 729.00 | | 12 378 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 835 006.00 | 194 258 330.00 | | 202 835 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 524 321.00 | 170 151 408.00 | | 175 524 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 310 685.00 | 24 106 921.00 | | 27 310 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 357 151.00 | | 5 795 434.00 | 63 357 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 124 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 846.00 | 68 971 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | | 45 971 577.00 | 10.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 846.00 | 10 875 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 719 483.00 | | 252 094.00 | 45 719 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 214 476.00 | | 842 092.00 | 10 214 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 423 191.00 | | 4 701 247.00 | 7 423 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 031 013.00 | 3 524 248.00 | 174 865.00 | 14 031 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 800 110.00 | 2 517 687.00 | | 6 800 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 230 902.00 | 1 006 561.00 | 174 865.00 | 7 230 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 700 400.00 | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 542 751.00 | 10 502 548.00 | 6 848 822.00 | 20 542 751.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 019 465.00 | 74 653.00 | 160 331.00 | 1 019 465.00 |
6T Sur comptes clients | 2 449 783.00 | 1 641 176.00 | 1 697 626.00 | 2 449 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 469 248.00 | 5 416 229.00 | 1 857 957.00 | 3 469 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 011 999.00 | 15 918 777.00 | 8 706 780.00 | 24 011 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 452.00 | 38 452.00 | | 38 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 219 747.00 | 13 219 747.00 | | 13 219 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 396 985.00 | 11 396 985.00 | | 11 396 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 918.00 | 58 918.00 | | 58 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 644 745.00 | 7 644 745.00 | | 7 644 745.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 096 666.00 | | 12 096 666.00 | 12 096 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 772.00 | | 27 772.00 | 27 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 126.00 | 36 126.00 | | 36 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 017 381.00 | 1 017 381.00 | | 1 017 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 240 585.00 | 5 240 585.00 | | 5 240 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 645 715.00 | 2 645 715.00 | | 2 645 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 064 247.00 | 8 939 808.00 | 12 124 438.00 | 21 064 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 358 849.00 | 32 358 849.00 | | 32 358 849.00 |