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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 358.00 | 3 660.00 | 133 698.00 | 137 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610 174.00 | | 610 174.00 | 610 174.00 |
AP Constructions | 280 232.00 | 230 340.00 | 49 891.00 | 280 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 093.00 | 193 458.00 | 68 635.00 | 262 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 868 671.00 | 422 701.00 | 1 445 971.00 | 1 868 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 165 847.00 | 850 159.00 | 2 315 688.00 | 3 165 847.00 |
BN En cours de production de biens | 325 485.00 | | 325 485.00 | 325 485.00 |
BT Marchandises | 781 760.00 | | 781 760.00 | 781 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327 113.00 | | 327 113.00 | 327 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 266.00 | 34 694.00 | 274 572.00 | 309 266.00 |
BZ Autres créances | 24 916.00 | | 24 916.00 | 24 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 1 113 846.00 | | 1 113 846.00 | 1 113 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 893 174.00 | 34 694.00 | 2 858 480.00 | 2 893 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 059 021.00 | 884 853.00 | 5 174 168.00 | 6 059 021.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 816.00 | | | 36 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 906 435.00 | 1 006 356.00 | | 906 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 907.00 | -99 921.00 | | 573 907.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 342.00 | 1 613 435.00 | | 2 187 342.00 |
DP Provisions pour risques | | 59 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 9 285.00 | 15 381.00 | | 9 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 285.00 | 74 381.00 | | 9 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327 579.00 | 1 109 565.00 | | 1 327 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 480.00 | 259 207.00 | | 243 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 536 774.00 | 584 020.00 | | 536 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 622.00 | 216 703.00 | | 370 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 153.00 | 181 461.00 | | 229 153.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 633.00 | 217 907.00 | | 268 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 977 542.00 | 2 568 863.00 | | 2 977 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 174 168.00 | 4 256 679.00 | | 5 174 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 857.00 | 1 495 077.00 | | 1 552 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 829.00 | 570.00 | | 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 425 831.00 | | 866 341.00 | 2 425 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 326.00 | 3 165 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 326.00 | 2 415 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 532.00 | | | 747 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 675 233.00 | | 866 341.00 | 1 675 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 460.00 | 191 157.00 | 10 459.00 | 669 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 502.00 | 157.00 | | 3 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 958.00 | 191 000.00 | 10 459.00 | 665 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 15 381.00 | 9 285.00 | 15 381.00 | 15 381.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 381.00 | 9 285.00 | 74 381.00 | 74 381.00 |
6T Sur comptes clients | 35 145.00 | 14 219.00 | 14 670.00 | 35 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 145.00 | 14 219.00 | 14 670.00 | 35 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 526.00 | 23 504.00 | 89 051.00 | 109 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 504.00 | 89 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 622.00 | 370 622.00 | | 370 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 007.00 | 35 007.00 | | 35 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 303.00 | 31 205.00 | 6 098.00 | 37 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 633.00 | 268 633.00 | | 268 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
UX Autres créances clients | 267 632.00 | 267 632.00 | | 267 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 632.00 | 4 816.00 | 36 815.00 | 41 632.00 |
VB T. V. A. | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 326 750.00 | 664 937.00 | 559 297.00 | 1 326 750.00 |
VI Groupe et associés | 243 479.00 | 23 479.00 | 220 000.00 | 243 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 245.00 | | | 142 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 595.00 | 300 153.00 | 37 442.00 | 337 595.00 |
VW T.V.A. | 132 294.00 | 132 294.00 | | 132 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 440 767.00 | 1 552 857.00 | 785 396.00 | 2 440 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 603.00 | | | 27 603.00 |
ST Autres comptes | 497 740.00 | | | 497 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 350 426.00 | | | 350 426.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 682.00 | | | 33 682.00 |
YT Sous‐traitance | 118 109.00 | | | 118 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 677.00 | | | 34 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 551.00 | | | 66 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 454 738.00 | | | 1 454 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 630 897.00 | | | 630 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 993 879.00 | | | 993 879.00 |