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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 446.00 | 49 428.00 | 10 018.00 | 59 446.00 |
AH Fonds commercial | 324 638.00 | | 324 638.00 | 324 638.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066.00 | 549.00 | 516.00 | 1 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 919.00 | 67 589.00 | 40 329.00 | 107 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 866.00 | 118 322.00 | 388 543.00 | 506 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 870.00 | 2 105.00 | 8 765.00 | 10 870.00 |
BZ Autres créances | 94 357.00 | | 94 357.00 | 94 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 081 290.00 | | 1 081 290.00 | 1 081 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876 137.00 | | 876 137.00 | 876 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 656.00 | 2 105.00 | 2 060 551.00 | 2 062 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 523.00 | 120 427.00 | 2 449 095.00 | 2 569 523.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 797.00 | 143 797.00 | | 143 797.00 |
DH Report à nouveau | 61 491.00 | 3 051.00 | | 61 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 227.00 | 58 440.00 | | 69 227.00 |
DL TOTAL (I) | 282 901.00 | 213 673.00 | | 282 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 757.00 | 27 394.00 | | 140 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 908.00 | 125 926.00 | | 503 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 443.00 | 74 287.00 | | 101 443.00 |
EA Autres dettes | 1 420 086.00 | 895 365.00 | | 1 420 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 166 194.00 | 1 128 475.00 | | 2 166 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 095.00 | 1 342 149.00 | | 2 449 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 068 252.00 | 1 115 805.00 | | 2 068 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 986.00 | | 140 270.00 | 366 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 506 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 384 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390.00 | 108 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 816.00 | | 120 024.00 | 264 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 957.00 | | 17 419.00 | 91 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 213.00 | | 2 828.00 | 10 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 675.00 | 18 037.00 | 390.00 | 100 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 217.00 | 4 966.00 | | 45 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 458.00 | 13 072.00 | 390.00 | 55 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 908.00 | 503 908.00 | | 503 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 466.00 | 54 466.00 | | 54 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420 086.00 | 1 420 086.00 | | 1 420 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
UX Autres créances clients | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VB T. V. A. | 57 955.00 | 57 955.00 | | 57 955.00 |
VC Groupe et associés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 794.00 | 8 204.00 | 590.00 | 8 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 963.00 | 34 611.00 | 97 352.00 | 131 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 068.00 | | | 137 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 648.00 | | | 27 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
VP Divers | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876 138.00 | 876 138.00 | | 876 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 284.00 | 981 366.00 | 8 918.00 | 990 284.00 |
VW T.V.A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 195.00 | 2 068 253.00 | 97 942.00 | 2 166 195.00 |