| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 635.00 | 44 439.00 | 31 196.00 | 75 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 393.00 | 69 857.00 | 4 536.00 | 74 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 083.00 | 124 836.00 | 50 247.00 | 175 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 734.00 | | 47 734.00 | 47 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 925.00 | | 1 055 925.00 | 1 055 925.00 |
BZ Autres créances | 49 326.00 | | 49 326.00 | 49 326.00 |
CF Disponibilités | 203 843.00 | | 203 843.00 | 203 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 644.00 | | 49 644.00 | 49 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 473.00 | | 1 406 473.00 | 1 406 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 556.00 | 124 836.00 | 1 456 720.00 | 1 581 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 166 240.00 | 77 220.00 | | 166 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 951.00 | 89 020.00 | | 78 951.00 |
DL TOTAL (I) | 407 991.00 | 329 040.00 | | 407 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 251.00 | 54 259.00 | | 159 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 818.00 | 547 781.00 | | 455 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 437.00 | 204 269.00 | | 151 437.00 |
EA Autres dettes | 55 236.00 | 52 727.00 | | 55 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 966.00 | 78 240.00 | | 66 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 729.00 | 1 097 297.00 | | 1 048 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 720.00 | 1 426 337.00 | | 1 456 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 478.00 | 883 039.00 | | 729 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 189 614.00 | | 3 189 614.00 | 3 189 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 614.00 | | 3 189 614.00 | 3 189 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 250 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 401 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 80 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 177 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 169.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 920.00 | 23 353.00 | | 19 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 330.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 921.00 | 8 856.00 | | 5 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 324.00 | 4 167.00 | | 7 324.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 499.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 245.00 | 13 522.00 | | 13 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 454.00 | 7 094.00 | | 6 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294.00 | 122.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 748.00 | 7 217.00 | | 6 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 497.00 | 6 305.00 | | 6 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 263 953.00 | 3 076 396.00 | | 3 263 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 185 002.00 | 2 987 375.00 | | 3 185 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 951.00 | 89 020.00 | | 78 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 767.00 | 31 481.00 | | 26 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 199.00 | | 24 570.00 | 158 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 686.00 | 175 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 686.00 | 150 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 144.00 | | 24 570.00 | 133 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 516.00 | | | 14 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 618.00 | 20 045.00 | 3 827.00 | 108 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 078.00 | 20 045.00 | 3 827.00 | 98 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 162.00 | | 35 162.00 | 35 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 162.00 | | 35 162.00 | 35 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 162.00 | | 35 162.00 | 35 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 818.00 | 455 818.00 | | 455 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 918.00 | 71 918.00 | | 71 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 236.00 | 55 236.00 | | 55 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 966.00 | 66 966.00 | | 66 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 925.00 | 1 055 925.00 | | 1 055 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VB T. V. A. | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
VC Groupe et associés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 644.00 | 49 644.00 | | 49 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 411.00 | 1 154 895.00 | 14 516.00 | 1 169 411.00 |
VW T.V.A. | 74 491.00 | 74 491.00 | | 74 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 478.00 | 729 478.00 | 160 000.00 | 889 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 667.00 | 23 191.00 | | 30 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 767.00 | 15 557.00 | | 8 767.00 |
ST Autres comptes | 272 892.00 | 261 236.00 | | 272 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 479.00 | 124 734.00 | | 121 479.00 |
YT Sous‐traitance | 955 684.00 | 929 225.00 | | 955 684.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 466.00 | 114 101.00 | | 42 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 009.00 | 2 024.00 | | 2 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 676.00 | 25 215.00 | | 32 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 040.00 | 272 964.00 | | 236 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 356 058.00 | 342 205.00 | | 356 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 401 288.00 | 1 444 853.00 | | 1 401 288.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |