| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 41 064.00 | 25 470.00 | 15 594.00 | 41 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 339.00 | 51 898.00 | 441.00 | 52 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 427.00 | 85 778.00 | 27 649.00 | 113 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 812.00 | | 27 812.00 | 27 812.00 |
BZ Autres créances | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CF Disponibilités | 77 773.00 | | 77 773.00 | 77 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 963.00 | | 110 963.00 | 110 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 389.00 | 85 778.00 | 138 612.00 | 224 389.00 |
CU Autres participations | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -49 600.00 | 186 640.00 | | -49 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 929.00 | -30 925.00 | | 152 929.00 |
DL TOTAL (I) | 111 714.00 | 164 100.00 | | 111 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 57.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 482.00 | 23 320.00 | | 12 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 365.00 | 7 554.00 | | 14 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 898.00 | 30 931.00 | | 26 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 612.00 | 195 031.00 | | 138 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 898.00 | 30 931.00 | | 26 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 779.00 | | 146 779.00 | 146 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 779.00 | | 146 779.00 | 146 779.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 733.00 | 1 820.00 | | 1 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 832.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 378.00 | 1 667.00 | | 199 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 379.00 | 2 499.00 | | 199 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 899.00 | 6.00 | | 9 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 480.00 | 2 493.00 | | 189 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 727.00 | 212 618.00 | | 355 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 798.00 | 243 542.00 | | 202 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 929.00 | -30 925.00 | | 152 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 914.00 | | | 173 914.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 524.00 | 3 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 487.00 | 113 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 963.00 | 109 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 398.00 | | | 168 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 636.00 | 2 734.00 | 50 591.00 | 133 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 636.00 | 2 734.00 | 50 591.00 | 133 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
VB T. V. A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 266.00 | 33 190.00 | 76.00 | 33 266.00 |
VW T.V.A. | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 898.00 | 26 898.00 | | 26 898.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 350.00 | 3 987.00 | | 3 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 450.00 | 2 400.00 | | 1 450.00 |
ST Autres comptes | 18 560.00 | 23 865.00 | | 18 560.00 |
YT Sous‐traitance | 69 819.00 | 110 444.00 | | 69 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 350.00 | 3 987.00 | | 3 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 299.00 | 17 739.00 | | 17 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 164.00 | 17 817.00 | | 11 164.00 |
ZE Dividendes | 205 315.00 | | | 205 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 829.00 | 136 709.00 | | 89 829.00 |