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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 230.00 | 4 391.00 | 839.00 | 5 230.00 |
AH Fonds commercial | 25 643.00 | | 25 643.00 | 25 643.00 |
AP Constructions | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 425.00 | 30 373.00 | 1 052.00 | 31 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 673.00 | 122 338.00 | 1 336.00 | 123 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 853.00 | 173 239.00 | 29 615.00 | 202 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
BN En cours de production de biens | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 556.00 | 825.00 | 245 731.00 | 246 556.00 |
BZ Autres créances | 192 256.00 | | 192 256.00 | 192 256.00 |
CF Disponibilités | 6 613.00 | | 6 613.00 | 6 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 740.00 | 825.00 | 458 915.00 | 459 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 593.00 | 174 064.00 | 488 528.00 | 662 593.00 |
CU Autres participations | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 850.00 | 63 877.00 | | 63 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 429.00 | 59 973.00 | | 62 429.00 |
DL TOTAL (I) | 134 639.00 | 132 211.00 | | 134 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 441.00 | 170 000.00 | | 164 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 292.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 571.00 | 80 036.00 | | 119 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 754.00 | 88 888.00 | | 67 754.00 |
EA Autres dettes | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 889.00 | 339 216.00 | | 353 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 528.00 | 471 427.00 | | 488 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 584.00 | 339 215.00 | | 210 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 853.00 | | | 202 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 369.00 | | | 166 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745.00 | | | 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 085.00 | 2 153.00 | | 171 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 647.00 | 744.00 | | 3 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 572.00 | 1 410.00 | | 162 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 238.00 | 587.00 | | 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238.00 | 587.00 | | 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238.00 | 587.00 | | 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 587.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 571.00 | 119 571.00 | | 119 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 621.00 | 24 621.00 | | 24 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 246 556.00 | 246 556.00 | | 246 556.00 |
VB T. V. A. | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VC Groupe et associés | 106 399.00 | 106 399.00 | | 106 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 404.00 | 21 099.00 | 130 555.00 | 164 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 888.00 | 77 888.00 | | 77 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 102.00 | 442 952.00 | 150.00 | 443 102.00 |
VW T.V.A. | 26 165.00 | 26 165.00 | | 26 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 889.00 | 210 584.00 | 130 555.00 | 353 889.00 |