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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 263 832.00 | 244 065.00 | 19 767.00 | 263 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 020.00 | 26 683.00 | 2 336.00 | 29 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 409.00 | 77 928.00 | 1 481.00 | 79 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 970.00 | 348 677.00 | 326 292.00 | 674 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 855.00 | | 22 855.00 | 22 855.00 |
BT Marchandises | 16 118.00 | | 16 118.00 | 16 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BZ Autres créances | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 131.00 | | 18 131.00 | 18 131.00 |
CF Disponibilités | 108 622.00 | | 108 622.00 | 108 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 104.00 | | 184 104.00 | 184 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 074.00 | 348 677.00 | 510 397.00 | 859 074.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
DG Autres réserves | 318 104.00 | 336 481.00 | | 318 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 924.00 | 26 622.00 | | 33 924.00 |
DL TOTAL (I) | 360 555.00 | 371 630.00 | | 360 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 042.00 | 31 907.00 | | 16 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 692.00 | 28 838.00 | | 41 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 458.00 | 63 431.00 | | 61 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 784.00 | 4 971.00 | | 4 784.00 |
EA Autres dettes | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 841.00 | 142 511.00 | | 149 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 397.00 | 514 142.00 | | 510 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 539.00 | 127 925.00 | | 143 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 750.00 | | | 675 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 674 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 780.00 | 372 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 043.00 | | | 373 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 155.00 | 10 302.00 | 780.00 | 339 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 155.00 | 10 302.00 | 780.00 | 339 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 693.00 | 41 693.00 | | 41 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 602.00 | 38 602.00 | | 38 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
UX Autres créances clients | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VB T. V. A. | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 042.00 | 9 740.00 | 6 302.00 | 16 042.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 676.00 | 18 048.00 | 2 628.00 | 20 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 842.00 | 143 540.00 | 6 302.00 | 149 842.00 |