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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 27 381.00 | | 27 381.00 | 27 381.00 |
AN Terrains | 123 653.00 | 88 181.00 | 35 472.00 | 123 653.00 |
AP Constructions | 561 623.00 | 288 391.00 | 273 232.00 | 561 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 025.00 | 134 704.00 | 27 321.00 | 162 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 299.00 | 113 637.00 | 100 662.00 | 214 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 495.00 | 626 323.00 | 467 172.00 | 1 093 495.00 |
BT Marchandises | 162 719.00 | 16 577.00 | 146 142.00 | 162 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 399.00 | | 176 399.00 | 176 399.00 |
BZ Autres créances | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CF Disponibilités | 231 391.00 | | 231 391.00 | 231 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 269.00 | 16 577.00 | 564 692.00 | 581 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 764.00 | 642 900.00 | 1 031 864.00 | 1 674 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 015.00 | 49 061.00 | | 93 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 845.00 | 43 955.00 | | 76 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 168.00 | 3 074.00 | | 1 168.00 |
DL TOTAL (I) | 179 829.00 | 104 890.00 | | 179 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 848.00 | 326 912.00 | | 270 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 679.00 | 513 013.00 | | 402 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 212.00 | 44 809.00 | | 62 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 297.00 | 62 387.00 | | 116 297.00 |
EA Autres dettes | | 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 852 035.00 | 947 844.00 | | 852 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 864.00 | 1 052 734.00 | | 1 031 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 603.00 | 242 921.00 | | 636 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 273.00 | | 584 273.00 | 584 273.00 |
FG Production vendue services | 349 160.00 | | 349 160.00 | 349 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 433.00 | | 933 433.00 | 933 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 882.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 906.00 | 4 849.00 | | 1 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 906.00 | 4 849.00 | | 1 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 906.00 | 4 849.00 | | 1 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 742.00 | 10 211.00 | | 21 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 504.00 | 807 690.00 | | 942 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 659.00 | 763 735.00 | | 865 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 845.00 | 43 955.00 | | 76 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 236.00 | | 2 260.00 | 1 091 236.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 559 031.00 | 65 882.00 | | 559 031.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 341.00 | | 2 260.00 | 1 059 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 441.00 | 65 882.00 | | 560 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 031.00 | 65 882.00 | | 559 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 973.00 | | 396.00 | 16 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 973.00 | | 396.00 | 16 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 973.00 | | 396.00 | 16 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 848.00 | 55 415.00 | 153 612.00 | 270 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 212.00 | 62 212.00 | | 62 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 149.00 | 83 149.00 | | 83 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
UX Autres créances clients | 176 399.00 | 176 399.00 | | 176 399.00 |
VB T. V. A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VI Groupe et associés | 402 679.00 | 402 679.00 | | 402 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 064.00 | | | 56 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 347.00 | 184 347.00 | | 184 347.00 |
VW T.V.A. | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 035.00 | 636 603.00 | 153 612.00 | 852 035.00 |