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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AN Terrains | 118 127.00 | 5 033.00 | 113 094.00 | 118 127.00 |
AP Constructions | 4 856 299.00 | 3 218 829.00 | 1 637 470.00 | 4 856 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 621 338.00 | 1 191 013.00 | 430 324.00 | 1 621 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 241.00 | 197 965.00 | 368 276.00 | 566 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 375.00 | | 36 375.00 | 36 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 031 064.00 | | 1 031 064.00 | 1 031 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 241 783.00 | 4 623 277.00 | 3 618 506.00 | 8 241 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 1 085 480.00 | | 1 085 480.00 | 1 085 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 812.00 | 600.00 | 58 212.00 | 58 812.00 |
BZ Autres créances | 307 961.00 | | 307 961.00 | 307 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 778 976.00 | | 778 976.00 | 778 976.00 |
CF Disponibilités | 402 073.00 | | 402 073.00 | 402 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 302.00 | | 26 302.00 | 26 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 664 603.00 | 600.00 | 2 664 003.00 | 2 664 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 906 386.00 | 4 623 877.00 | 6 282 509.00 | 10 906 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 2 749 506.00 | 2 749 506.00 | | 2 749 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 156.00 | 263 734.00 | | 102 156.00 |
DL TOTAL (I) | 2 922 061.00 | 3 083 639.00 | | 2 922 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 903 768.00 | 2 117 004.00 | | 1 903 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 549.00 | 51 108.00 | | 161 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 278.00 | 804 991.00 | | 794 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 640.00 | 535 274.00 | | 419 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 585.00 | 15 133.00 | | 80 585.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | 21 045.00 | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 360 447.00 | 3 544 555.00 | | 3 360 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 282 509.00 | 6 628 195.00 | | 6 282 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 958 060.00 | 3 544 555.00 | | 1 958 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 870.00 | 4 240.00 | | 3 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 084 867.00 | | 20 084 867.00 | 20 084 867.00 |
FD Production vendue biens | 2 031 025.00 | | 2 031 025.00 | 2 031 025.00 |
FG Production vendue services | 240 931.00 | | 240 931.00 | 240 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 356 823.00 | | 22 356 823.00 | 22 356 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 403 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 895 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 421 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 6 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 323 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 738.00 | 60 934.00 | | 34 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 668.00 | 76 532.00 | | 45 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 252.00 | | | 20 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 920.00 | 76 532.00 | | 65 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 817.00 | 21 743.00 | | 24 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 944.00 | 21 743.00 | | 29 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 977.00 | 54 789.00 | | 35 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 045.00 | 115 888.00 | | 49 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 564 499.00 | 21 421 466.00 | | 22 564 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 462 344.00 | 21 157 732.00 | | 22 462 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 156.00 | 263 734.00 | | 102 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 940.00 | | | 32 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 755 438.00 | | 486 345.00 | 7 755 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 032 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 241 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 198 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 712 035.00 | | 486 345.00 | 6 712 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032 966.00 | | | 1 032 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 180 815.00 | 442 462.00 | | 4 180 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 170 379.00 | 442 462.00 | | 4 170 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 794 278.00 | 794 278.00 | | 794 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 421.00 | 139 421.00 | | 139 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 917.00 | 253 917.00 | | 253 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 585.00 | 80 585.00 | | 80 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
UX Autres créances clients | 58 812.00 | 58 812.00 | | 58 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 26 228.00 | 26 228.00 | | 26 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 899 898.00 | 497 510.00 | 1 010 887.00 | 1 899 898.00 |
VI Groupe et associés | 164 731.00 | 164 731.00 | | 164 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 197.00 | | | 273 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 661.00 | | | 485 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 622.00 | 76 622.00 | | 76 622.00 |
VP Divers | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 722.00 | 203 722.00 | | 203 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 302.00 | 26 302.00 | | 26 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 977.00 | 393 075.00 | 1 902.00 | 394 977.00 |
VW T.V.A. | 16 008.00 | 16 008.00 | | 16 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 360 447.00 | 1 958 060.00 | 1 010 887.00 | 3 360 447.00 |