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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
AN Terrains | 40 258.00 | 15 907.00 | 24 350.00 | 40 258.00 |
AP Constructions | 96 789.00 | 81 719.00 | 15 069.00 | 96 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 725 521.00 | 648 814.00 | 76 707.00 | 725 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 872.00 | 191 907.00 | 13 965.00 | 205 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 217.00 | 940 530.00 | 136 687.00 | 1 077 217.00 |
BT Marchandises | 296 863.00 | | 296 863.00 | 296 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 590 891.00 | 19 694.00 | 571 197.00 | 590 891.00 |
BZ Autres créances | 120 466.00 | | 120 466.00 | 120 466.00 |
CF Disponibilités | 922 636.00 | | 922 636.00 | 922 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 793.00 | | 13 793.00 | 13 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 649.00 | 19 694.00 | 1 924 955.00 | 1 944 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 866.00 | 960 223.00 | 2 061 643.00 | 3 021 866.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 257 332.00 | 1 114 995.00 | | 1 257 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 213.00 | 142 337.00 | | 346 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 045.00 | 1 273 832.00 | | 1 620 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 194.00 | 78 853.00 | | 17 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 279.00 | 219 211.00 | | 303 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 789.00 | 167 257.00 | | 119 789.00 |
EA Autres dettes | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 598.00 | 465 321.00 | | 441 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 643.00 | 1 739 153.00 | | 2 061 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 597.00 | 430 466.00 | | 441 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 878.00 | 110 336.00 | 188 684.00 | 1 018 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 697.00 | 110 336.00 | 188 684.00 | 1 016 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 279.00 | 303 279.00 | | 303 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 789.00 | 119 789.00 | | 119 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 194.00 | 17 194.00 | | 17 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725 150.00 | 725 150.00 | | 725 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 365.00 | 725 150.00 | 6 215.00 | 731 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 598.00 | 441 598.00 | | 441 598.00 |