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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 342 703.00 | 327 397.00 | 15 306.00 | 342 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 958.00 | 281 858.00 | 67 100.00 | 348 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 949 074.00 | 1 326 766.00 | 622 308.00 | 1 949 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 142.00 | | 21 142.00 | 21 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 803 084.00 | 1 938 571.00 | 864 513.00 | 2 803 084.00 |
BT Marchandises | 1 050 921.00 | | 1 050 921.00 | 1 050 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 662.00 | 2 677.00 | 58 985.00 | 61 662.00 |
BZ Autres créances | 589 630.00 | | 589 630.00 | 589 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 442.00 | | 139 442.00 | 139 442.00 |
CF Disponibilités | 216 768.00 | | 216 768.00 | 216 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 613.00 | | 44 613.00 | 44 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 036.00 | 2 677.00 | 2 100 359.00 | 2 103 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 906 120.00 | 1 941 248.00 | 2 964 873.00 | 4 906 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 159 317.00 | 1 119 765.00 | | 1 159 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 158.00 | 84 552.00 | | 87 158.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 475.00 | 1 248 317.00 | | 1 290 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 878.00 | 610 293.00 | | 530 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 625.00 | 60 711.00 | | 97 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 609.00 | 697 860.00 | | 746 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 171.00 | 399 824.00 | | 299 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114.00 | 2 099.00 | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 397.00 | 1 770 787.00 | | 1 674 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 873.00 | 3 019 104.00 | | 2 964 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 785 402.00 | | 17 683.00 | 2 785 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 803 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 640 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 887.00 | | | 116 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 623 477.00 | | 17 259.00 | 2 623 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 038.00 | | 424.00 | 45 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794 166.00 | 144 405.00 | | 1 794 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791 616.00 | 144 405.00 | | 1 791 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 115.00 | 562.00 | | 2 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 115.00 | 562.00 | | 2 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 115.00 | 562.00 | | 2 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 562.00 | | |