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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 424.00 | 77 877.00 | 28 547.00 | 106 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 560.00 | 890 097.00 | 54 462.00 | 944 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 130 178.00 | 1 030 516.00 | 99 662.00 | 1 130 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 369 198.00 | | 369 198.00 | 369 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 542.00 | | 36 542.00 | 36 542.00 |
BF Prêts | 310 803.00 | | 310 803.00 | 310 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 979 151.00 | 1 998 491.00 | 980 660.00 | 2 979 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 736 356.00 | | 736 356.00 | 736 356.00 |
BN En cours de production de biens | 65 905.00 | | 65 905.00 | 65 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 506.00 | | 218 506.00 | 218 506.00 |
BZ Autres créances | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 739.00 | | 152 739.00 | 152 739.00 |
CF Disponibilités | 48 102.00 | | 48 102.00 | 48 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 138.00 | | 1 241 138.00 | 1 241 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 220 289.00 | 1 998 491.00 | 2 221 798.00 | 4 220 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CU Autres participations | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 262.00 | 15 262.00 | | 15 262.00 |
DG Autres réserves | 1 325 408.00 | 1 325 408.00 | | 1 325 408.00 |
DH Report à nouveau | -161 877.00 | -136 358.00 | | -161 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 729.00 | -25 520.00 | | -56 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 874.00 | 2 450.00 | | 15 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 937.00 | 1 261 243.00 | | 1 217 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 856.00 | 237 843.00 | | 307 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 348.00 | 302 498.00 | | 385 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 118.00 | 159 605.00 | | 120 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 393.00 | 129 390.00 | | 189 393.00 |
EA Autres dettes | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 861.00 | 829 336.00 | | 1 003 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 798.00 | 2 090 578.00 | | 2 221 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 376.00 | 379 336.00 | | 389 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 949 005.00 | | 310 598.00 | 2 949 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255 920.00 | 428 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 452.00 | 2 979 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 503.00 | 106 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 030.00 | 2 443 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 466.00 | | 12 460.00 | 113 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 375 484.00 | | 73 482.00 | 2 375 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 055.00 | | 224 656.00 | 460 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963 714.00 | 56 960.00 | 22 183.00 | 1 963 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 371.00 | 7 008.00 | 19 503.00 | 90 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 873 342.00 | 49 951.00 | 2 680.00 | 1 873 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 118.00 | 120 118.00 | | 120 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 473.00 | 66 473.00 | | 66 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 422.00 | 75 422.00 | | 75 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
UP Prêts | 310 803.00 | 50 000.00 | 260 803.00 | 310 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 221.00 | | 5 221.00 | 5 221.00 |
UX Autres créances clients | 218 506.00 | 218 506.00 | | 218 506.00 |
VB T. V. A. | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 502.00 | -6 983.00 | 267 732.00 | 307 502.00 |
VI Groupe et associés | 379 844.00 | 79 844.00 | 150 000.00 | 379 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 683.00 | | | 120 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 624.00 | | | 53 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 061.00 | 288 036.00 | 266 025.00 | 554 061.00 |
VW T.V.A. | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 861.00 | 389 376.00 | 417 732.00 | 1 003 861.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |