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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 15 245.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 111.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 72 739.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 320.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 100 414.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 53 872.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 86 251.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 865.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 407 706.00 | |
BZ Autres créances | | | 19 624.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 22 648.00 | |
CF Disponibilités | | | 464 672.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 294.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 057 932.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 158 347.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 335 004.00 | 262 605.00 | | 335 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 140.00 | 88 399.00 | | 80 140.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 677.00 | 2 534.00 | | 1 677.00 |
DL TOTAL (I) | 592 820.00 | 529 538.00 | | 592 820.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 570.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 622.00 | 246.00 | | 30 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 300.00 | 223 314.00 | | 204 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 468.00 | 182 743.00 | | 183 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 137.00 | 40 234.00 | | 118 137.00 |
EA Autres dettes | 27 500.00 | 17 500.00 | | 27 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 026.00 | 477 607.00 | | 564 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 347.00 | 1 008 645.00 | | 1 158 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 727.00 | 254 292.00 | | 359 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 122.00 | | 30 474.00 | 675 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 923.00 | 671 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 923.00 | 651 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 588.00 | | 30 444.00 | 654 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 290.00 | | 30.00 | 5 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 462.00 | 41 720.00 | 33 923.00 | 563 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 462.00 | 41 720.00 | 33 923.00 | 563 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 468.00 | 183 468.00 | | 183 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 684.00 | 33 684.00 | | 33 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 546.00 | 61 546.00 | | 61 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VI Groupe et associés | 30 622.00 | 30 622.00 | | 30 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VW T.V.A. | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 727.00 | 359 727.00 | | 359 727.00 |