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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
AH Fonds commercial | 115 953.00 | | 115 953.00 | 115 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 313.00 | 67 588.00 | 41 724.00 | 109 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 232 944.00 | 75 236.00 | 157 708.00 | 232 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 845.00 | | 22 845.00 | 22 845.00 |
BZ Autres créances | 19 982.00 | 8 801.00 | 11 181.00 | 19 982.00 |
CF Disponibilités | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 287.00 | 8 801.00 | 42 486.00 | 51 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 231.00 | 84 037.00 | 200 194.00 | 284 231.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 3 116.00 | 2 945.00 | | 3 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -654.00 | 21 171.00 | | -654.00 |
DL TOTAL (I) | 103 112.00 | 124 766.00 | | 103 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 754.00 | 79 346.00 | | 67 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 285.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 465.00 | 9 533.00 | | 8 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 287.00 | 18 843.00 | | 13 287.00 |
EA Autres dettes | 6 957.00 | 7 722.00 | | 6 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 082.00 | 115 728.00 | | 97 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 194.00 | 240 494.00 | | 200 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 773.00 | 59 652.00 | | 52 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 937.00 | | | 244 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 993.00 | 232 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 978.00 | 112 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 391.00 | | | 120 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 500.00 | | | 124 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 853.00 | 16 361.00 | 11 976.00 | 70 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 415.00 | 16 361.00 | 11 978.00 | 66 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 966.00 | | 4 166.00 | 12 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 966.00 | | 4 166.00 | 12 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 966.00 | | 4 166.00 | 12 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 754.00 | 23 445.00 | 44 310.00 | 67 754.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 452.00 | 44 452.00 | | 44 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 081.00 | 52 772.00 | 44 310.00 | 97 081.00 |