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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 052.00 | 24 399.00 | 2 654.00 | 27 052.00 |
AH Fonds commercial | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 725.00 | 71 048.00 | 9 677.00 | 80 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 641.00 | 71 675.00 | 20 966.00 | 92 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 008.00 | | 116 008.00 | 116 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 756.00 | 181 452.00 | 149 304.00 | 330 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 184.00 | 724.00 | 455 460.00 | 456 184.00 |
BZ Autres créances | 255 431.00 | | 255 431.00 | 255 431.00 |
CF Disponibilités | 698 123.00 | | 698 123.00 | 698 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 778.00 | 724.00 | 1 416 054.00 | 1 416 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 534.00 | 182 176.00 | 1 565 358.00 | 1 747 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 350 684.00 | 14 000.00 | | 350 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 048.00 | 336 684.00 | | 128 048.00 |
DL TOTAL (I) | 522 733.00 | 394 684.00 | | 522 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 323.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 836.00 | 22 292.00 | | 129 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 266.00 | 371 837.00 | | 341 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 378.00 | 117 373.00 | | 112 378.00 |
EA Autres dettes | 459 146.00 | 670.00 | | 459 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 625.00 | 512 496.00 | | 1 042 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 358.00 | 907 180.00 | | 1 565 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 371 435.00 | 1 144 056.00 | 2 515 491.00 | 1 371 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 435.00 | 1 144 056.00 | 2 515 491.00 | 1 371 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 515 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 083.00 | |
GE Autres charges | | | 8 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 948.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 279.00 | 1 948.00 | | 6 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 398.00 | 1 550.00 | | 8 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 398.00 | 1 550.00 | | 8 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 119.00 | 398.00 | | -2 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 797.00 | 126 635.00 | | 49 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 070.00 | 3 003 601.00 | | 2 522 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 394 022.00 | 2 666 917.00 | | 2 394 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 048.00 | 336 684.00 | | 128 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 996.00 | | 87 760.00 | 242 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 41 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 382.00 | | | 41 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 901.00 | | 26 464.00 | 146 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 713.00 | | 61 295.00 | 54 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 039.00 | 10 083.00 | | 157 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 032.00 | 1 367.00 | | 23 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 007.00 | 8 716.00 | | 134 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
6T Sur comptes clients | 724.00 | | | 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 292.00 | | 22 292.00 | 22 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 266.00 | 341 266.00 | | 341 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 146.00 | 459 146.00 | | 459 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 008.00 | | 116 008.00 | 116 008.00 |
UX Autres créances clients | 455 315.00 | 455 315.00 | | 455 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VB T. V. A. | 195 475.00 | 195 475.00 | | 195 475.00 |
VC Groupe et associés | 56 225.00 | 56 225.00 | | 56 225.00 |
VI Groupe et associés | 107 544.00 | 107 544.00 | | 107 544.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 739.00 | 44 739.00 | | 44 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 663.00 | 718 655.00 | 116 008.00 | 834 663.00 |
VW T.V.A. | 46 301.00 | 46 301.00 | | 46 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 625.00 | 1 020 333.00 | 22 292.00 | 1 042 625.00 |