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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 59 450.00 | | 59 450.00 | 59 450.00 |
AP Constructions | 34 923.00 | 29 777.00 | 5 146.00 | 34 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 151.00 | 176 292.00 | 14 859.00 | 191 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 687.00 | 135 201.00 | 9 486.00 | 144 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 076.00 | 341 720.00 | 91 356.00 | 433 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 195.00 | 2 761.00 | 123 434.00 | 126 195.00 |
BN En cours de production de biens | 80 468.00 | | 80 468.00 | 80 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 574.00 | | 227 574.00 | 227 574.00 |
BZ Autres créances | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
CF Disponibilités | 270 522.00 | | 270 522.00 | 270 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 030.00 | 2 761.00 | 718 269.00 | 721 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 106.00 | 344 481.00 | 809 625.00 | 1 154 106.00 |
CU Autres participations | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 465 617.00 | | | 465 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 005.00 | | | 102 005.00 |
DL TOTAL (I) | 578 622.00 | | | 578 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 597.00 | | | 32 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 612.00 | | | 42 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 141.00 | | | 95 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 470.00 | | | 54 470.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 003.00 | | | 231 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 625.00 | | | 809 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 391.00 | | | 188 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | | | 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 203 966.00 | | 1 203 966.00 | 1 203 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 966.00 | | 1 203 966.00 | 1 203 966.00 |
FM Production stockée | | | 69 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 579.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 149 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 839.00 | | | 30 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 166.00 | | | 1 285 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 161.00 | | | 1 183 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 005.00 | | | 102 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 768.00 | | 1 308.00 | 431 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 463.00 | | 1 299.00 | 369 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 405.00 | | 9.00 | 2 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 142.00 | 26 579.00 | | 315 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 692.00 | 26 579.00 | | 314 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 141.00 | 95 141.00 | | 95 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 227 574.00 | 227 574.00 | | 227 574.00 |
VB T. V. A. | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VI Groupe et associés | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 084.00 | 241 084.00 | | 241 084.00 |
VW T.V.A. | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 391.00 | 188 391.00 | | 188 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
ST Autres comptes | 97 069.00 | | | 97 069.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 582.00 | | | 29 582.00 |
YT Sous‐traitance | 663.00 | | | 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 302.00 | | | 134 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 988.00 | | | 123 988.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 939.00 | | | 133 939.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |