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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 3 700.00 | 1 000.00 | 4 700.00 |
AH Fonds commercial | 89 183.00 | | 89 183.00 | 89 183.00 |
AP Constructions | 457 391.00 | 62 289.00 | 395 103.00 | 457 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 193.00 | 233 966.00 | 179 227.00 | 413 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 951.00 | 98 236.00 | 12 716.00 | 110 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 799.00 | 398 190.00 | 677 609.00 | 1 075 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 403.00 | | 177 403.00 | 177 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 718.00 | 12 515.00 | 252 204.00 | 264 718.00 |
BZ Autres créances | 33 128.00 | | 33 128.00 | 33 128.00 |
CF Disponibilités | 91 285.00 | 1.00 | 91 285.00 | 91 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 141.00 | 12 515.00 | 554 626.00 | 567 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 940.00 | 410 705.00 | 1 232 235.00 | 1 642 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 381.00 | | | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 341 750.00 | 326 034.00 | | 341 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410.00 | 15 717.00 | | 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 167.00 | 83 531.00 | | 103 167.00 |
DL TOTAL (I) | 500 327.00 | 480 281.00 | | 500 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 528.00 | 530 563.00 | | 486 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818.00 | 2 443.00 | | 1 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 016.00 | 273 027.00 | | 194 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 883.00 | 60 139.00 | | 27 883.00 |
EA Autres dettes | 21 663.00 | -5 663.00 | | 21 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 907.00 | 860 510.00 | | 731 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 235.00 | 1 340 791.00 | | 1 232 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 214.00 | 373 982.00 | | 310 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 953.00 | 106.00 | 41 029.00 | 1 034 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 1 075 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 981 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 883.00 | | | 93 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 506.00 | | 41 029.00 | 940 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | 106.00 | | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 467.00 | 60 723.00 | | 337 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 767.00 | 60 723.00 | | 333 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 016.00 | 194 016.00 | | 194 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 663.00 | 21 663.00 | | 21 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 249 700.00 | 249 700.00 | | 249 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
VB T. V. A. | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 528.00 | 64 834.00 | 238 130.00 | 486 528.00 |
VI Groupe et associés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 035.00 | | | 44 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 833.00 | 298 833.00 | | 298 833.00 |
VW T.V.A. | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 907.00 | 310 214.00 | 238 130.00 | 731 907.00 |