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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 740.00 | 207 222.00 | 9 518.00 | 216 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 062.00 | 220 014.00 | 26 048.00 | 246 062.00 |
BT Marchandises | 289 344.00 | | 289 344.00 | 289 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 820.00 | 655.00 | 32 166.00 | 32 820.00 |
BZ Autres créances | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
CF Disponibilités | 263 302.00 | | 263 302.00 | 263 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 065.00 | 655.00 | 596 410.00 | 597 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 127.00 | 220 669.00 | 622 458.00 | 843 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 091.00 | 65 804.00 | | -38 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 422.00 | -103 896.00 | | 19 422.00 |
DL TOTAL (I) | 579 831.00 | 560 409.00 | | 579 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 101.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 641.00 | 18 421.00 | | 20 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 315.00 | 31 302.00 | | 21 315.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | 892.00 | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 628.00 | 50 716.00 | | 42 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 458.00 | 611 125.00 | | 622 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 098.00 | 207 482.00 | 330 580.00 | 123 098.00 |
FG Production vendue services | 10 105.00 | 6 924.00 | 17 029.00 | 10 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 203.00 | 214 405.00 | 347 609.00 | 133 203.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 655.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 112.00 | 361 162.00 | | 348 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 690.00 | 465 057.00 | | 328 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 422.00 | -103 896.00 | | 19 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 345.00 | 1 668.00 | | 218 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 126.00 | 1 668.00 | | 218 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 655.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 655.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 641.00 | 20 641.00 | | 20 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 419.00 | 44 419.00 | | 44 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 949.00 | 44 419.00 | 16 530.00 | 60 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |