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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020 186.00 | 934 123.00 | 86 063.00 | 1 020 186.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 39 492.00 | | 39 492.00 | 39 492.00 |
AN Terrains | 3 897 439.00 | | 3 897 439.00 | 3 897 439.00 |
AP Constructions | 65 513 145.00 | 43 384 092.00 | 22 129 052.00 | 65 513 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 352 441.00 | 159 433 882.00 | 53 918 560.00 | 213 352 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 777 731.00 | 5 161 466.00 | 1 616 265.00 | 6 777 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 237 738.00 | | 7 237 738.00 | 7 237 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 852 690.00 | 208 913 563.00 | 88 939 127.00 | 297 852 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 546 349.00 | 130 280.00 | 68 416 069.00 | 68 546 349.00 |
BN En cours de production de biens | 13 637 636.00 | | 13 637 636.00 | 13 637 636.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 052 858.00 | | 10 052 858.00 | 10 052 858.00 |
BT Marchandises | 190 127.00 | | 190 127.00 | 190 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 669.00 | | 52 669.00 | 52 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 698 882.00 | | 115 698 882.00 | 115 698 882.00 |
BZ Autres créances | 5 781 610.00 | | 5 781 610.00 | 5 781 610.00 |
CF Disponibilités | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 586 860.00 | | 586 860.00 | 586 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 547 946.00 | 130 280.00 | 214 417 666.00 | 214 547 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 400 635.00 | 209 043 842.00 | 303 356 793.00 | 512 400 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 117 145.00 | 28 117 145.00 | | 28 117 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 811 714.00 | 2 811 714.00 | | 2 811 714.00 |
DG Autres réserves | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
DH Report à nouveau | 38 251 749.00 | 27 159 971.00 | | 38 251 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 509 776.00 | 10 107 175.00 | | 4 509 776.00 |
DK Provisions réglementées | 1 135 419.00 | 1 135 419.00 | | 1 135 419.00 |
DL TOTAL (I) | 74 832 174.00 | 69 337 796.00 | | 74 832 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 549 419.00 | 26 028 233.00 | | 26 549 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 549 419.00 | 26 028 233.00 | | 26 549 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 878 565.00 | 108 144 261.00 | | 95 878 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 395 144.00 | 95 053 455.00 | | 82 395 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 591 070.00 | 23 324 137.00 | | 23 591 070.00 |
EA Autres dettes | 110 422.00 | 25.00 | | 110 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 975 200.00 | 226 521 878.00 | | 201 975 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 356 793.00 | 321 887 907.00 | | 303 356 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 377 617.00 | | | 118 377 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 233 388.00 | |
FD Production vendue biens | | | 647 714 684.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 180 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 654 128 731.00 | |
FM Production stockée | | | -2 902 342.00 | |
FN Production immobilisée | | | 294 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 054 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 267 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 886 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 763 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 745 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 527 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 040 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 348 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 281 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 490 380.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 151 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 962 710.00 | |
GE Autres charges | | | 801 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 112 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 774 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 313 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 313 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 858 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 250 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 024 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | 19 990.00 | | 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 626.00 | 113 209.00 | | 54 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 748 000.00 | | | 748 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 803 100.00 | 133 198.00 | | 803 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -803 100.00 | -133 198.00 | | -803 100.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 701.00 | 439 829.00 | | 15 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 695 730.00 | 2 961 750.00 | | 1 695 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 200 173.00 | 575 633 998.00 | | 657 200 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 690 397.00 | 565 526 822.00 | | 652 690 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 509 776.00 | 10 107 175.00 | | 4 509 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 693 059.00 | | 23 949 631.00 | 288 693 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 790 001.00 | 297 852 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 921.00 | 1 059 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 701 079.00 | 296 778 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 011 707.00 | | 136 892.00 | 1 011 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 671 722.00 | | 23 807 851.00 | 287 671 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 629.00 | | 4 888.00 | 9 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 865 476.00 | 12 490 380.00 | 2 442 294.00 | 198 865 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880 946.00 | 72 523.00 | 19 346.00 | 880 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 984 530.00 | 12 417 857.00 | 2 422 947.00 | 197 984 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 135 419.00 | | | 1 135 419.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 028 233.00 | 6 569 588.00 | 6 048 402.00 | 26 028 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 163 652.00 | 6 569 588.00 | 6 048 402.00 | 27 163 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 878 565.00 | 23 254 202.00 | 72 400 000.00 | 95 878 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 395 144.00 | 82 395 144.00 | | 82 395 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 591 070.00 | 23 591 070.00 | | 23 591 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 422.00 | 110 422.00 | | 110 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
UX Autres créances clients | 115 698 882.00 | 115 698 882.00 | | 115 698 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 923.00 | 48 923.00 | | 48 923.00 |
VB T. V. A. | 3 429 990.00 | 3 429 990.00 | | 3 429 990.00 |
VC Groupe et associés | 943 489.00 | 943 489.00 | | 943 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 359 208.00 | 1 359 208.00 | | 1 359 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 495 010.00 | 121 480 492.00 | 14 517.00 | 121 495 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 975 200.00 | 129 350 838.00 | 72 400 000.00 | 201 975 200.00 |