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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 049 580.00 | | 1 049 580.00 | 1 049 580.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 030.00 | 284 160.00 | 92 870.00 | 377 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 084.00 | | 183 084.00 | 183 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 971.00 | 287 160.00 | 1 996 811.00 | 2 283 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 219.00 | | 19 219.00 | 19 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 810.00 | 18 514.00 | 296 296.00 | 314 810.00 |
BZ Autres créances | 880 297.00 | | 880 297.00 | 880 297.00 |
CF Disponibilités | 16 019 696.00 | | 16 019 696.00 | 16 019 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 950.00 | | 92 950.00 | 92 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 326 971.00 | 18 514.00 | 17 308 457.00 | 17 326 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 610 942.00 | 305 674.00 | 19 305 268.00 | 19 610 942.00 |
CU Autres participations | 666 777.00 | | 666 777.00 | 666 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 705 750.00 | 705 750.00 | | 705 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 837.00 | 330 837.00 | | 330 837.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 575.00 | 70 575.00 | | 70 575.00 |
DG Autres réserves | 3 876 749.00 | 3 927 063.00 | | 3 876 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 275.00 | 349 687.00 | | 637 275.00 |
DK Provisions réglementées | 19 735.00 | 22 908.00 | | 19 735.00 |
DL TOTAL (I) | 5 640 921.00 | 5 406 819.00 | | 5 640 921.00 |
DP Provisions pour risques | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 720 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 693.00 | 183 557.00 | | 180 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 408.00 | 411 093.00 | | 631 408.00 |
EA Autres dettes | 12 830 395.00 | 12 640 669.00 | | 12 830 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 642 496.00 | 13 955 319.00 | | 13 642 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 305 268.00 | 19 362 139.00 | | 19 305 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 567 007.00 | | 3 567 007.00 | 3 567 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 567 007.00 | | 3 567 007.00 | 3 567 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 582 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 461 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 267.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 838 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 075.00 | 2 156.00 | | 10 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 390.00 | 2 156.00 | | 13 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 1 062.00 | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 752.00 | 19 377.00 | | 28 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 934.00 | 20 442.00 | | 28 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 544.00 | -18 286.00 | | -15 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 802.00 | 129 008.00 | | 223 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 634 713.00 | 3 049 831.00 | | 3 634 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 997 437.00 | 2 700 145.00 | | 2 997 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 275.00 | 349 687.00 | | 637 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 317 915.00 | | 10 882.00 | 2 317 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 275.00 | | 849 861.00 | 26 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 275.00 | 18 552.00 | 2 283 971.00 | 26 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 057 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 552.00 | 377 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052 580.00 | | 4 500.00 | 1 052 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 200.00 | | 6 382.00 | 389 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 135.00 | | | 876 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 258.00 | 31 454.00 | 18 552.00 | 274 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 258.00 | 31 454.00 | 18 552.00 | 271 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 908.00 | 6 902.00 | 10 075.00 | 22 908.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 850.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 694.00 | 14 267.00 | 15 447.00 | 19 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 694.00 | 14 267.00 | 15 447.00 | 19 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 602.00 | 43 019.00 | 25 522.00 | 42 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 267.00 | 15 448.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 752.00 | 10 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 693.00 | 180 693.00 | | 180 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 481.00 | 240 481.00 | | 240 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 624.00 | 134 624.00 | | 134 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 723.00 | 94 723.00 | | 94 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 830 395.00 | 12 830 395.00 | | 12 830 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 084.00 | 164 963.00 | 18 121.00 | 183 084.00 |
UX Autres créances clients | 314 810.00 | 314 810.00 | | 314 810.00 |
VB T. V. A. | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
VC Groupe et associés | 526 449.00 | | 526 449.00 | 526 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VP Divers | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 586.00 | 27 586.00 | | 27 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 146.00 | 334 146.00 | | 334 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 950.00 | 92 950.00 | | 92 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 140.00 | 926 570.00 | 544 570.00 | 1 471 140.00 |
VW T.V.A. | 133 995.00 | 133 995.00 | | 133 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 642 496.00 | 13 642 496.00 | | 13 642 496.00 |