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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 738.00 | 1 374.00 | 363.00 | 1 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 688.00 | 6 529.00 | 3 158.00 | 9 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 861.00 | 20 309.00 | 3 552.00 | 23 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 050.00 | | 597 050.00 | 597 050.00 |
BZ Autres créances | 62 041.00 | | 62 041.00 | 62 041.00 |
CF Disponibilités | 325 345.00 | | 325 345.00 | 325 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 000.00 | | 1 141 000.00 | 1 141 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 861.00 | 20 309.00 | 1 144 552.00 | 1 164 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 408 416.00 | | | 408 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 116.00 | | | 28 116.00 |
DL TOTAL (I) | 546 532.00 | | | 546 532.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 678.00 | | | 506 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 026.00 | | | 41 026.00 |
EA Autres dettes | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 020.00 | | | 585 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 552.00 | | | 1 144 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 020.00 | | | 585 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 171 236.00 | 5 604 944.00 | 6 776 180.00 | 1 171 236.00 |
FG Production vendue services | 62 673.00 | | 62 673.00 | 62 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 909.00 | 5 604 944.00 | 6 838 853.00 | 1 233 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 846 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 175 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 839.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 831 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 917.00 | | | 38 917.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 535.00 | | | 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 872 356.00 | | | 6 872 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 844 240.00 | | | 6 844 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 116.00 | | | 28 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 229.00 | | 882.00 | 24 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 23 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 11 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 793.00 | | 882.00 | 11 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 387.00 | 1 839.00 | 917.00 | 19 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 981.00 | 1 839.00 | 917.00 | 6 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 678.00 | 506 678.00 | | 506 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 597 050.00 | 597 050.00 | | 597 050.00 |
VB T. V. A. | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VI Groupe et associés | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 246.00 | 21 246.00 | | 21 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 685.00 | 665 655.00 | 30.00 | 665 685.00 |
VW T.V.A. | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 020.00 | 585 020.00 | | 585 020.00 |