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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 928.00 | 57 680.00 | 113 248.00 | 170 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 500 752.00 | | 500 752.00 | 500 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 220.00 | 57 680.00 | 1 007 540.00 | 1 065 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
BZ Autres créances | 859 526.00 | | 859 526.00 | 859 526.00 |
CF Disponibilités | 712 035.00 | | 712 035.00 | 712 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 408.00 | | 1 576 408.00 | 1 576 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 628.00 | 57 680.00 | 2 583 948.00 | 2 641 628.00 |
CU Autres participations | 279 203.00 | | 279 203.00 | 279 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 200.00 | 248 686.00 | | 130 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 869.00 | 41 298.00 | | 24 869.00 |
DG Autres réserves | 2 499 770.00 | 4 618 770.00 | | 2 499 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 211.00 | 271 263.00 | | -80 211.00 |
DL TOTAL (I) | 2 574 627.00 | 5 180 017.00 | | 2 574 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 966.00 | 11 493.00 | | 7 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 321.00 | 12 713.00 | | 9 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 948.00 | 5 192 730.00 | | 2 583 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 574.00 | | 35 574.00 | 35 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 574.00 | | 35 574.00 | 35 574.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 939.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 333.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 968.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 210 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 474 532.00 | | | 2 474 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 474 532.00 | | | 2 474 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 589 756.00 | | | 2 589 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 589 756.00 | | | 2 589 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 224.00 | | | -115 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 770 079.00 | 310 564.00 | | 2 770 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 850 291.00 | 39 301.00 | | 2 850 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 211.00 | 271 263.00 | | -80 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 652 562.00 | | 2 413.00 | 3 652 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 589 756.00 | 279 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 589 756.00 | 1 065 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 786 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 604.00 | | 2 413.00 | 783 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 868 959.00 | | | 2 868 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 741.00 | 9 939.00 | | 47 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 741.00 | 9 939.00 | | 47 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 210 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
UX Autres créances clients | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
VB T. V. A. | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
VC Groupe et associés | 851 474.00 | | | 851 474.00 |
VI Groupe et associés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 373.00 | 864 373.00 | | 864 373.00 |
VW T.V.A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |