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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
AH Fonds commercial | 647 908.00 | | 647 908.00 | 647 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 098.00 | 163 128.00 | 156 970.00 | 320 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 032.00 | 169 818.00 | 811 215.00 | 981 032.00 |
BT Marchandises | 218 185.00 | | 218 185.00 | 218 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 293.00 | | 47 293.00 | 47 293.00 |
BZ Autres créances | 67 506.00 | | 67 506.00 | 67 506.00 |
CF Disponibilités | 174 344.00 | | 174 344.00 | 174 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 304.00 | | 510 304.00 | 510 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 336.00 | 169 818.00 | 1 321 519.00 | 1 491 336.00 |
CU Autres participations | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 624.00 | 78 168.00 | | 89 624.00 |
DL TOTAL (I) | 131 974.00 | 120 518.00 | | 131 974.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 23 784.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 1 026 901.00 | 988 447.00 | | 1 026 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 409.00 | 67 164.00 | | 103 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 235.00 | 55 276.00 | | 59 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 545.00 | 1 134 670.00 | | 1 189 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 519.00 | 1 255 188.00 | | 1 321 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 982.00 | | 50.00 | 980 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 622.00 | | | 650 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 073.00 | | | 324 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 287.00 | | 50.00 | 6 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 675.00 | 24 142.00 | | 145 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 961.00 | 24 142.00 | | 142 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 409.00 | 103 409.00 | | 103 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 586.00 | 24 586.00 | | 24 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
UX Autres créances clients | 47 293.00 | 47 293.00 | | 47 293.00 |
VB T. V. A. | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VI Groupe et associés | 1 026 901.00 | 1 026 901.00 | | 1 026 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 758.00 | | | 23 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 003.00 | 61 003.00 | | 61 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 607.00 | 117 775.00 | 833.00 | 118 607.00 |
VW T.V.A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 545.00 | 1 189 545.00 | | 1 189 545.00 |