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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 753.00 | 21 755.00 | | 21 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 522.00 | 149 148.00 | 153 373.00 | 302 522.00 |
BZ Autres créances | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 788.00 | | 154 788.00 | 154 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 310.00 | 149 148.00 | 308 161.00 | 457 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
CU Autres participations | 280 768.00 | 127 395.00 | 153 373.00 | 280 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 403 000.00 | 403 000.00 | | 403 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 585.00 | -208 402.00 | | -205 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 746.00 | 2 817.00 | | 26 746.00 |
DL TOTAL (I) | 300 161.00 | 273 415.00 | | 300 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 7 895.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 000.00 | 7 895.00 | | 8 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 161.00 | 281 310.00 | | 308 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 926.00 | | | 54 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 926.00 | | | 54 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 065.00 | 11 386.00 | | 86 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 318.00 | 8 568.00 | | 59 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 746.00 | 2 817.00 | | 26 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 174 148.00 | | 25 000.00 | 174 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 148.00 | | 25 000.00 | 174 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 148.00 | | 25 000.00 | 174 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |