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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 900.00 | 41 567.00 | 13 333.00 | 54 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 651 987.00 | 1 999 265.00 | 652 722.00 | 2 651 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 603 488.00 | 1 300 715.00 | 302 773.00 | 1 603 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 313 261.00 | 3 341 547.00 | 971 714.00 | 4 313 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 760.00 | | 40 760.00 | 40 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 089 249.00 | 66 833.00 | 2 022 417.00 | 2 089 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
CF Disponibilités | 606 881.00 | | 606 881.00 | 606 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 788 813.00 | 66 833.00 | 3 721 981.00 | 3 788 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 102 074.00 | 3 408 379.00 | 4 693 695.00 | 8 102 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 035 277.00 | 1 097 656.00 | | 1 035 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 264.00 | 329 621.00 | | 206 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 540.00 | 2 307 277.00 | | 2 121 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 203.00 | 715 327.00 | | 717 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 38.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 697.00 | 1 371 271.00 | | 1 423 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 585.00 | 358 857.00 | | 417 585.00 |
EA Autres dettes | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 572 154.00 | 2 445 493.00 | | 2 572 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 693 695.00 | 4 752 770.00 | | 4 693 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 191 635.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 191 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 261 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 228 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 685 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 573.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 975 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022.00 | 8 533.00 | | 1 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 3 558.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 981.00 | 4 975.00 | | 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 467.00 | 115 458.00 | | 71 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 264 024.00 | 8 634 110.00 | | 9 264 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 057 762.00 | 8 304 489.00 | | 9 057 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 264.00 | 329 621.00 | | 206 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 979 974.00 | 361 573.00 | | 2 979 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 900.00 | 2 667.00 | | 38 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 941 074.00 | 358 906.00 | | 2 941 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 423 697.00 | 1 423 697.00 | | 1 423 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 417 585.00 | 417 585.00 | | 417 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717 203.00 | 298 028.00 | 361 414.00 | 717 203.00 |
VP Divers | 2 091 172.00 | 2 091 172.00 | | 2 091 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 093 559.00 | 2 093 559.00 | | 2 093 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 572 155.00 | 2 152 980.00 | 361 414.00 | 2 572 155.00 |