| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 125.00 | 7 447.00 | 7 678.00 | 15 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 022.00 | 41 167.00 | 4 856.00 | 46 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 434.00 | 1 690 169.00 | 219 265.00 | 1 909 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 676.00 | | 62 676.00 | 62 676.00 |
BN En cours de production de biens | 25 275.00 | | 25 275.00 | 25 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BT Marchandises | 19 366.00 | | 19 366.00 | 19 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 512 200.00 | 5 053.00 | 507 146.00 | 512 200.00 |
BZ Autres créances | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
CF Disponibilités | 326 418.00 | | 326 418.00 | 326 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 639.00 | 5 053.00 | 953 586.00 | 958 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 073.00 | 1 695 223.00 | 1 172 851.00 | 2 868 073.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 824 101.00 | 1 641 556.00 | 182 545.00 | 1 824 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 424 342.00 | 360 323.00 | | 424 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 482.00 | 63 298.00 | | 78 482.00 |
DL TOTAL (I) | 629 324.00 | 550 121.00 | | 629 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 500.00 | 362 500.00 | | 252 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 250.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 215.00 | 25 259.00 | | 30 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 067.00 | 11 603.00 | | 56 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 974.00 | 150 402.00 | | 161 974.00 |
EA Autres dettes | 10 596.00 | 31 538.00 | | 10 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 758.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 352.00 | 624 310.00 | | 511 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 851.00 | 1 206 606.00 | | 1 172 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 926.00 | | 61 926.00 | 61 926.00 |
FD Production vendue biens | 289 394.00 | | 289 394.00 | 289 394.00 |
FG Production vendue services | 672 299.00 | 2 036.00 | 674 335.00 | 672 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 620.00 | 2 036.00 | 1 025 656.00 | 1 023 620.00 |
FM Production stockée | | | -32 455.00 | |
FN Production immobilisée | | | 75 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 853.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 279.00 | 472.00 | | 1 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 279.00 | 472.00 | | 1 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 279.00 | 472.00 | | 1 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 110.00 | -11 740.00 | | 31 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 364.00 | 951 680.00 | | 1 077 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 882.00 | 888 382.00 | | 998 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 482.00 | 63 298.00 | | 78 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 693.00 | | 77 440.00 | 1 837 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 748 914.00 | | 75 187.00 | 1 748 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 698.00 | 1 909 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 824 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 698.00 | 46 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 468.00 | | 2 253.00 | 49 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 014.00 | 121 853.00 | 5 698.00 | 1 574 014.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 528 703.00 | 112 853.00 | | 1 528 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 608.00 | 3 839.00 | | 3 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 704.00 | 5 161.00 | 5 698.00 | 41 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 175.00 | | | 32 175.00 |
6T Sur comptes clients | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 228.00 | | | 37 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 067.00 | 56 067.00 | | 56 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 381.00 | 30 381.00 | | 30 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 929.00 | 45 929.00 | | 45 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
UX Autres créances clients | 506 156.00 | 506 156.00 | | 506 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VB T. V. A. | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 500.00 | 110 000.00 | 142 500.00 | 252 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 799.00 | 522 613.00 | 24 187.00 | 546 799.00 |
VW T.V.A. | 62 506.00 | 62 506.00 | | 62 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 136.00 | 338 636.00 | 142 500.00 | 481 136.00 |