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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 036.00 | 50 786.00 | 27 250.00 | 78 036.00 |
AH Fonds commercial | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 973.00 | | 38 973.00 | 38 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 506.00 | 25 929.00 | 1 577.00 | 27 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 138.00 | 67 443.00 | 14 694.00 | 82 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 999.00 | 144 158.00 | 112 841.00 | 256 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 554.00 | | 29 554.00 | 29 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 277.00 | | 388 277.00 | 388 277.00 |
BZ Autres créances | 52 972.00 | | 52 972.00 | 52 972.00 |
CF Disponibilités | 99 975.00 | | 99 975.00 | 99 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 318.00 | | 581 318.00 | 581 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 317.00 | 144 158.00 | 694 159.00 | 838 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 170 859.00 | 184 541.00 | | 170 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 090.00 | -13 682.00 | | -187 090.00 |
DL TOTAL (I) | 115 769.00 | 302 859.00 | | 115 769.00 |
DP Provisions pour risques | 246.00 | 2 888.00 | | 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 246.00 | 2 888.00 | | 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 688.00 | 74 789.00 | | 269 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 21.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 793.00 | 206 199.00 | | 54 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 876.00 | 182 548.00 | | 219 876.00 |
EA Autres dettes | 3 043.00 | 2 326.00 | | 3 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 420.00 | 56 590.00 | | 30 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 143.00 | 522 473.00 | | 578 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 159.00 | 828 219.00 | | 694 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 117.00 | 491 884.00 | | 565 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 176 563.00 | | 1 176 563.00 | 1 176 563.00 |
FG Production vendue services | 54 642.00 | | 54 642.00 | 54 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 206.00 | | 1 231 206.00 | 1 231 206.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 245.00 | 10 627.00 | | 16 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | -2 667.00 | | 1 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 189.00 | 1 604 429.00 | | 1 291 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 279.00 | 1 618 111.00 | | 1 478 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 090.00 | -13 682.00 | | -187 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 899.00 | | 45 100.00 | 211 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 262.00 | | 44 093.00 | 102 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 137.00 | | 507.00 | 109 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 354.00 | 21 805.00 | | 122 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 367.00 | 13 419.00 | | 37 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 986.00 | 8 386.00 | | 84 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 888.00 | 246.00 | 2 888.00 | 2 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 888.00 | 246.00 | 2 888.00 | 2 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246.00 | 2 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 793.00 | 54 793.00 | | 54 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 676.00 | 82 676.00 | | 82 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 042.00 | 112 042.00 | | 112 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 420.00 | 30 420.00 | | 30 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 388 277.00 | 388 277.00 | | 388 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VB T. V. A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VC Groupe et associés | 36 488.00 | 36 488.00 | | 36 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 632.00 | 220 632.00 | | 220 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 055.00 | 36 029.00 | 13 027.00 | 49 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 238.00 | 452 238.00 | | 452 238.00 |
VW T.V.A. | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 143.00 | 565 117.00 | 13 027.00 | 578 143.00 |