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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 291.00 | 39 057.00 | 2 234.00 | 41 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 384.00 | 40 864.00 | 4 520.00 | 45 384.00 |
BN En cours de production de biens | 65 060.00 | | 65 060.00 | 65 060.00 |
BT Marchandises | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 957.00 | | 492 957.00 | 492 957.00 |
BZ Autres créances | 40 660.00 | | 40 660.00 | 40 660.00 |
CF Disponibilités | 39 477.00 | | 39 477.00 | 39 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 836.00 | | 647 836.00 | 647 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 221.00 | 40 864.00 | 652 357.00 | 693 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 131 695.00 | 28 182.00 | | 131 695.00 |
DH Report à nouveau | | -6 448.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 321.00 | 134 960.00 | | -143 321.00 |
DL TOTAL (I) | 13 527.00 | 181 849.00 | | 13 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 2 799.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 374.00 | 100.00 | | 10 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 112 696.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 218.00 | 163 732.00 | | 222 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 512.00 | 31 249.00 | | 85 512.00 |
EA Autres dettes | 20 726.00 | 20 000.00 | | 20 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 830.00 | 330 576.00 | | 638 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 357.00 | 512 425.00 | | 652 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 830.00 | 330 576.00 | | 338 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 799.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 668.00 | | 1 716.00 | 43 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 382.00 | | 1 716.00 | 41 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 284.00 | 580.00 | | 40 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 284.00 | 580.00 | | 40 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 218.00 | 222 218.00 | | 222 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
UX Autres créances clients | 492 957.00 | 492 957.00 | | 492 957.00 |
VB T. V. A. | 33 073.00 | 33 073.00 | | 33 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 713.00 | 536 713.00 | | 536 713.00 |
VW T.V.A. | 63 375.00 | 63 375.00 | | 63 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 830.00 | 338 830.00 | 300 000.00 | 638 830.00 |