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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 260.00 | | 99 260.00 | 99 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 442.00 | 200 153.00 | 2 289.00 | 202 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 879.00 | 263 397.00 | 482.00 | 263 879.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BF Prêts | 106 090.00 | 106 090.00 | | 106 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 442.00 | 569 640.00 | 106 802.00 | 676 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BT Marchandises | 118 845.00 | | 118 845.00 | 118 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 685.00 | 199.00 | 11 486.00 | 11 685.00 |
BZ Autres créances | 57 795.00 | | 57 795.00 | 57 795.00 |
CF Disponibilités | 217 363.00 | | 217 363.00 | 217 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 079.00 | 199.00 | 413 880.00 | 414 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 521.00 | 569 839.00 | 520 682.00 | 1 090 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -117 955.00 | -128 453.00 | | -117 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 738.00 | 10 498.00 | | 63 738.00 |
DL TOTAL (I) | -12 294.00 | -76 032.00 | | -12 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 161.00 | 388 950.00 | | 414 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 572.00 | 72 024.00 | | 74 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 934.00 | 44 420.00 | | 42 934.00 |
EA Autres dettes | 1 309.00 | 956.00 | | 1 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 976.00 | 506 351.00 | | 532 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 682.00 | 430 319.00 | | 520 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 976.00 | 506 351.00 | | 532 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 352.00 | | 3 090.00 | 673 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 260.00 | | | 99 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 321.00 | | | 466 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 771.00 | | 3 090.00 | 107 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 306.00 | 2 244.00 | | 461 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 306.00 | 2 244.00 | | 461 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 103 000.00 | 3 090.00 | | 103 000.00 |
6T Sur comptes clients | 262.00 | 199.00 | 262.00 | 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 262.00 | 3 289.00 | 262.00 | 103 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 262.00 | 3 289.00 | 262.00 | 103 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199.00 | 262.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 572.00 | 74 572.00 | | 74 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
UP Prêts | 106 090.00 | 106 090.00 | | 106 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
UX Autres créances clients | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VI Groupe et associés | 414 161.00 | 414 161.00 | | 414 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VP Divers | 51 586.00 | 51 586.00 | | 51 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 534.00 | 188 534.00 | | 188 534.00 |
VW T.V.A. | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 976.00 | 532 976.00 | | 532 976.00 |