| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 477.00 | 14 219.00 | 15 257.00 | 29 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 355 927.00 | | 355 927.00 | 355 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 173.00 | 14 219.00 | 371 953.00 | 386 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
BZ Autres créances | 7 244.00 | | 7 244.00 | 7 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 774.00 | 14 219.00 | 387 554.00 | 401 774.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 379.00 | | | 108 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 687.00 | | | -17 687.00 |
DL TOTAL (I) | 356 846.00 | | | 356 846.00 |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 554.00 | | | 387 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 850.00 | | | 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | | | -636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 687.00 | | | -17 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 208.00 | | 10 965.00 | 378 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 356 696.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 386 173.00 | 3 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 477.00 | | | 29 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 730.00 | | 10 965.00 | 348 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 071.00 | 5 148.00 | | 9 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 071.00 | 5 148.00 | | 9 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 355 927.00 | | 355 927.00 | 355 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
UX Autres créances clients | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VB T. V. A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 260.00 | 15 600.00 | 356 659.00 | 372 260.00 |
VW T.V.A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 288.00 | | | 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
ST Autres comptes | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 297.00 | | | 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 585.00 | | | 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |