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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 319 645.00 | 306 568.00 | 13 077.00 | 319 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 281.00 | 21 740.00 | 14 541.00 | 36 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 426 933.00 | | 426 933.00 | 426 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 242.00 | 328 308.00 | 455 934.00 | 784 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 213.00 | | 188 213.00 | 188 213.00 |
BZ Autres créances | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CF Disponibilités | 377 656.00 | | 377 656.00 | 377 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 690.00 | | 570 690.00 | 570 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 932.00 | 328 308.00 | 1 026 624.00 | 1 354 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 426 933.00 | | | 426 933.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 600.00 | 765 600.00 | | 765 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 560.00 | 76 560.00 | | 76 560.00 |
DH Report à nouveau | -47 961.00 | | | -47 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 534.00 | -47 961.00 | | 63 534.00 |
DL TOTAL (I) | 857 733.00 | 794 199.00 | | 857 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 83 536.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 090.00 | 23 216.00 | | 37 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 388.00 | 128 242.00 | | 106 388.00 |
EA Autres dettes | 10 413.00 | 235.00 | | 10 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 150 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 891.00 | 385 228.00 | | 168 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 624.00 | 1 179 427.00 | | 1 026 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 891.00 | 385 228.00 | | 168 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 738.00 | | 619 738.00 | 619 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 738.00 | | 619 738.00 | 619 738.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 112 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 080.00 | |
GE Autres charges | | | 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 534.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 182 847.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 9 617.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 870.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 130.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 619.00 | 811 003.00 | | 769 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 085.00 | 858 964.00 | | 706 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 534.00 | -47 961.00 | | 63 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 577.00 | 13 020.00 | | 16 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 934.00 | | 92 308.00 | 691 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 520.00 | | 52 308.00 | 267 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 281.00 | | | 36 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 133.00 | | 40 000.00 | 388 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 229.00 | 66 080.00 | | 262 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 099.00 | 61 469.00 | | 245 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 130.00 | 4 611.00 | | 17 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 090.00 | 37 090.00 | | 37 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 468.00 | 50 468.00 | | 50 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 426 933.00 | 426 933.00 | | 426 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 188 213.00 | 188 213.00 | | 188 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 048.00 | 619 818.00 | 230.00 | 620 048.00 |
VW T.V.A. | 30 551.00 | 30 551.00 | | 30 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 891.00 | 168 891.00 | | 168 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 035.00 | 21 360.00 | | 17 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 487.00 | 44 200.00 | | 70 487.00 |
ST Autres comptes | 141 045.00 | 104 464.00 | | 141 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 579.00 | 117 583.00 | | 41 579.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 649.00 | 41 084.00 | | 24 649.00 |
YT Sous‐traitance | 14 349.00 | 25 355.00 | | 14 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 800.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 456.00 | 968.00 | | 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 491.00 | 22 328.00 | | 17 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 194.00 | 123 410.00 | | 80 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 277.00 | 21 408.00 | | 21 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 460.00 | 293 402.00 | | 267 460.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |