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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
AH Fonds commercial | 63 724.00 | | 63 724.00 | 63 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 005.00 | 72 378.00 | 86 627.00 | 159 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 628.00 | 260 161.00 | 78 467.00 | 338 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 690.00 | 339 770.00 | 234 920.00 | 574 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 735.00 | 9 860.00 | 856 875.00 | 866 735.00 |
BZ Autres créances | 95 428.00 | | 95 428.00 | 95 428.00 |
CF Disponibilités | 143 709.00 | | 143 709.00 | 143 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 123.00 | | 34 123.00 | 34 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 995.00 | 9 860.00 | 1 130 135.00 | 1 139 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 685.00 | 349 630.00 | 1 365 055.00 | 1 714 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 669 722.00 | | | 669 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 498.00 | | | 18 498.00 |
DL TOTAL (I) | 696 605.00 | | | 696 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 955.00 | | | 85 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 251.00 | | | 358 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 244.00 | | | 224 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 450.00 | | | 668 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 055.00 | | | 1 365 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 450.00 | | | 668 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 506.00 | | 84 543.00 | 501 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 053.00 | 574 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 053.00 | 497 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 955.00 | | | 70 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 449.00 | | 84 543.00 | 424 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 916.00 | 72 582.00 | 10 728.00 | 277 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 685.00 | 72 582.00 | 10 728.00 | 270 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 616.00 | 9 244.00 | | 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616.00 | 9 244.00 | | 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616.00 | 9 244.00 | | 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 251.00 | 358 251.00 | | 358 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 149.00 | 34 149.00 | | 34 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
UX Autres créances clients | 855 779.00 | 855 779.00 | | 855 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VB T. V. A. | 69 407.00 | 69 407.00 | | 69 407.00 |
VI Groupe et associés | 85 955.00 | 85 955.00 | | 85 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 858.00 | 25 858.00 | | 25 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 123.00 | 34 123.00 | | 34 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 388.00 | 996 286.00 | 6 102.00 | 1 002 388.00 |
VW T.V.A. | 144 147.00 | 144 147.00 | | 144 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 450.00 | 668 450.00 | | 668 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
ST Autres comptes | 510 086.00 | | | 510 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 286.00 | | | 87 286.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 353 091.00 | | | 353 091.00 |
YT Sous‐traitance | 330 086.00 | | | 330 086.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 548 971.00 | | | 548 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 405 759.00 | | | 405 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 946 400.00 | | | 946 400.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |