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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 695.00 | 4 525.00 | 1 170.00 | 5 695.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 171 306.00 | 72 358.00 | 98 948.00 | 171 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 634.00 | 690 978.00 | 227 655.00 | 918 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 637.00 | 129 764.00 | 31 872.00 | 161 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 240.00 | 897 626.00 | 493 613.00 | 1 391 240.00 |
BT Marchandises | 383 068.00 | | 383 068.00 | 383 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 693.00 | | 1 592 693.00 | 1 592 693.00 |
BZ Autres créances | 80 371.00 | | 80 371.00 | 80 371.00 |
CF Disponibilités | 507 211.00 | | 507 211.00 | 507 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 567 184.00 | | 2 567 184.00 | 2 567 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 425.00 | 897 626.00 | 3 060 798.00 | 3 958 425.00 |
CU Autres participations | 80 609.00 | | 80 609.00 | 80 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 984 093.00 | 896 319.00 | | 984 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 801.00 | 87 773.00 | | 54 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | 526.00 | 1 399.00 | | 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 421.00 | 1 260 493.00 | | 1 314 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 191 496.00 | 778 834.00 | | 1 191 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 110.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 684.00 | 594 627.00 | | 376 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 461.00 | 114 112.00 | | 177 461.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | 6 688.00 | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 377.00 | 1 494 373.00 | | 1 746 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 798.00 | 2 754 866.00 | | 3 060 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 954.00 | 1 343 560.00 | | 1 666 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 876.00 | | 70 490.00 | 1 325 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126.00 | 80 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 126.00 | 1 391 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 1 251 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 053.00 | | | 59 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 088.00 | | 70 490.00 | 1 186 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 735.00 | | | 80 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 327.00 | 87 794.00 | 3 494.00 | 813 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 194.00 | 1 332.00 | | 3 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 133.00 | 86 462.00 | 3 494.00 | 810 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 685.00 | 376 685.00 | | 376 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 324.00 | 97 324.00 | | 97 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 440.00 | 70 440.00 | | 70 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 1 592 694.00 | 1 592 694.00 | | 1 592 694.00 |
VB T. V. A. | 56 113.00 | 56 113.00 | | 56 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 038 488.00 | 1 038 488.00 | | 1 038 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 008.00 | 73 585.00 | 79 423.00 | 153 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 240 182.00 | | | 9 240 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 898 968.00 | | | 8 898 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 904.00 | 1 676 904.00 | | 1 676 904.00 |
VW T.V.A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 377.00 | 1 666 954.00 | 79 423.00 | 1 746 377.00 |