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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 232 395.00 | 205 734.00 | 26 660.00 | 232 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 275.00 | 57 275.00 | | 57 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 640.00 | 155 524.00 | 16 115.00 | 171 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 479.00 | | 5 479.00 | 5 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 677 114.00 | | 1 677 114.00 | 1 677 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 377 832.00 | 420 058.00 | 1 957 773.00 | 2 377 832.00 |
BT Marchandises | 32 913.00 | | 32 913.00 | 32 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638.00 | 531.00 | 106.00 | 638.00 |
BZ Autres créances | 35 604.00 | | 35 604.00 | 35 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 135.00 | 142 021.00 | 254 114.00 | 396 135.00 |
CF Disponibilités | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 716.00 | | 20 716.00 | 20 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 560.00 | 142 552.00 | 356 007.00 | 498 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 392.00 | 562 611.00 | 2 313 781.00 | 2 876 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 677 114.00 | | | 1 677 114.00 |
CU Autres participations | 233 912.00 | 1 524.00 | 232 388.00 | 233 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 790 280.00 | | | 790 280.00 |
DH Report à nouveau | 535 606.00 | | | 535 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 103.00 | | | -110 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 707.00 | | | 1 257 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 176.00 | | | 296 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 131.00 | | | 654 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 607.00 | | | 86 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 517.00 | | | 16 517.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 073.00 | | | 1 056 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 781.00 | | | 2 313 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 073.00 | | | 1 056 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 176.00 | | | 296 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 583 093.00 | | 583 093.00 | 583 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 093.00 | | 583 093.00 | 583 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 531.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 109.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 849.00 | | | 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 849.00 | | | 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 429.00 | | | 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 751.00 | | | 655 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 854.00 | | | 765 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 103.00 | | | -110 103.00 |