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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 468.00 | 2 032.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 197.00 | 14 736.00 | 4 461.00 | 19 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 042.00 | 15 598.00 | 8 444.00 | 24 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 258.00 | 1 244.00 | 61 014.00 | 62 258.00 |
BZ Autres créances | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
CF Disponibilités | 279 301.00 | | 279 301.00 | 279 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 991.00 | 1 244.00 | 359 747.00 | 360 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 032.00 | 16 842.00 | 368 190.00 | 385 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 172 000.00 | 162 000.00 | | 172 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 732.00 | 2 462.00 | | 2 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 312.00 | 10 270.00 | | 1 312.00 |
DL TOTAL (I) | 231 044.00 | 229 732.00 | | 231 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 104.00 | 17 104.00 | | 18 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 246.00 | 85 720.00 | | 32 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 004.00 | 107 807.00 | | 86 004.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | 7 945.00 | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 147.00 | 218 576.00 | | 137 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 190.00 | 448 308.00 | | 368 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 379.00 | | 4 441.00 | 20 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 778.00 | 24 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 778.00 | 19 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 429.00 | | 1 941.00 | 18 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 019.00 | 3 357.00 | 778.00 | 13 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 468.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 019.00 | 2 890.00 | 778.00 | 13 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 841.00 | 77 841.00 | | 77 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 60 934.00 | 60 934.00 | | 60 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VB T. V. A. | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VI Groupe et associés | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 640.00 | 81 690.00 | 1 950.00 | 83 640.00 |
VW T.V.A. | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 147.00 | 137 147.00 | | 137 147.00 |