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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 948.00 | 15 948.00 | | 15 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 969.00 | 98 492.00 | 3 477.00 | 101 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 953.00 | 114 439.00 | 9 513.00 | 123 953.00 |
BT Marchandises | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
BZ Autres créances | 28 352.00 | | 28 352.00 | 28 352.00 |
CF Disponibilités | 161 081.00 | | 161 081.00 | 161 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 489.00 | | 210 489.00 | 210 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 442.00 | 114 439.00 | 220 003.00 | 334 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 817.00 | 74 672.00 | | 58 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 119.00 | -15 855.00 | | 10 119.00 |
DL TOTAL (I) | 76 937.00 | 66 817.00 | | 76 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 000.00 | 75 000.00 | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 477.00 | 8 238.00 | | 13 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 405.00 | 26 915.00 | | 31 405.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 90.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 066.00 | 110 243.00 | | 143 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 003.00 | 177 060.00 | | 220 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 066.00 | 110 243.00 | | 88 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 249.00 | | 202 249.00 | 202 249.00 |
FG Production vendue services | 51 610.00 | | 51 610.00 | 51 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 859.00 | | 253 859.00 | 253 859.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975.00 | |
GE Autres charges | | | 6 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 496.00 | 6 235.00 | | 6 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | 79.00 | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 79.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | 78.00 | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 897.00 | 194 282.00 | | 253 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 778.00 | 210 137.00 | | 243 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 119.00 | -15 855.00 | | 10 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 953.00 | | | 123 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 969.00 | | | 101 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 464.00 | 975.00 | | 113 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 517.00 | 975.00 | | 97 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
VB T. V. A. | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 038.00 | 49 038.00 | | 49 038.00 |
VW T.V.A. | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 066.00 | 88 066.00 | 55 000.00 | 143 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -134.00 | 400.00 | | -134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 407.00 | 51 319.00 | | 87 407.00 |
ST Autres comptes | 40 984.00 | 33 521.00 | | 40 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 125.00 | 19 614.00 | | 20 125.00 |
YT Sous‐traitance | 46 562.00 | 36 792.00 | | 46 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | 814.00 | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 700.00 | 1 214.00 | | 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 251.00 | 23 039.00 | | 22 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 668.00 | 18 928.00 | | 21 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 078.00 | 141 246.00 | | 195 078.00 |